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BILAN ASTRAGALE 2016 Siren 478728769
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 12186 11100 1085 2203
Fonds commercial 690000 690000 690000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12452 4812 7639 3057
Autres immobilisations corporelles 770795 186559 584235 646103
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 9429 9429 7429
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 77458 77458 72458
TOTAL (I) 1572322 202473 1369849 1421253
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 1838516 1838516 1516957
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 307698 6256 301442 125981
Autres créances 253536 253536 53658
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 81178 81178 51375
Charges constatées d’avance 72859 72859 56720
TOTAL (II) 2553789 6256 2547532 1804693
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4126111 208729 3917382 3225946
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 70000 70000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7000 3500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 545407 482219
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 126958 66688
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 749365 622407
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 941612 779063
Emprunts et dettes financières divers (4) 27372 17372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2059037 1665796
Dettes fiscales et sociales 119850 128293
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4970 6167
Autres dettes 15172 6845
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3168016 2603538
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3917382 3225946
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 4510981 4510981 3905647
Production vendue biens
Production vendue services 29084 29084 35091
Chiffres d’affaires nets 4540065 4540065 3940739
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 53070 57150
Autres produits 1168 178
Total des produits d’exploitation (I) 4594304 3998068
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3028102 2704298
Variation de stock (marchandises) -321559 -372872
Achats de matières premières et autres approvisionnements 856 1143
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 907675 811327
Impôts, taxes et versements assimilés 44962 85811
Salaires et traitements 528581 463175
Charges sociales 113513 102230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 94511 87979
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4014 4103
Total des charges d’exploitation (II) 4400658 3887197
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 193646 110871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 8 5
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3224 1774
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3232 1779
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 24488 25664
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 24488 25664
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -21255 -23885
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 172390 86985
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1000
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 484 318
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 230
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 484 548
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -484 451
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 44948 20749
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4597537 4000847
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4470579 3934159
BENEFICE OU PERTE 126958 66688
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 15046 10362
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 699251 2936
Total Immobilisations corporelles 750075 33173
Total Immobilisations financières 79888 7000
Total Général 1529214 43108
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 702186
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 783248
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 86888
Total Général 1572322
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 7047 4054 11101
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 100914 90458 191372
AMORTISSEMENTS Total Général 107961 94512 202473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 6256 6256
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 6256 6256
TOTAL GENERAL 6256 6256
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 77459
Clients douteux ou litigieux 7483
Autres créances clients 300216
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 152
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 50885
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 21164
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 181335
Charges constatées d’avance 72859
TOTAL ETAT DES CREANCES 711552 634094 77458
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 23950 23950
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 917663 174075 716680
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 2059037 2059037
Personnel et comptes rattachés 38576 38576
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 32844 32844
Impôts sur les bénéfices 357 357
T.V.A. 29700 29700
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18374 18374
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4970 4970
Groupe et associés 27373 27373
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 15172 15172
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3168016 2424429 716680 26908
Emprunts souscrits en cours d’exercice 300000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 141743
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel