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BILAN ARCANE ENTREPRISE 2018 Siren 478747652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13554	13554		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1346	1346		
Autres immobilisations corporelles	2698	2698		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1535		1535	2175
TOTAL (I)	20132	17598	2535	3175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	62844		62844	259079
Autres créances	52472		52472	47277
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11813		11813	5371
Charges constatées d’avance	1022		1022	977
TOTAL (II)	128151		128151	312704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	148284	17598	130686	315879
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-61251		-72165	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-24995		10913	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-42246		-17251	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4351		23402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79182		211092	
Dettes fiscales et sociales	89352		98428	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46		207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	172932		333131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	130686		315879	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172932		333131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4351		23402	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				168230
Production vendue biens				
Production vendue services	633508		633508	817909
Chiffres d’affaires nets	633508		633508	986139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			102132	2303
Autres produits			10174	3870
Total des produits d’exploitation (I)			745814	992312
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4354	86820
Variation de stock (marchandises)				79715
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			262474	479607
Impôts, taxes et versements assimilés			6935	2815
Salaires et traitements			367107	248339
Charges sociales			129073	83689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			865	1
Total des charges d’exploitation (II) 			770809	980985
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-24995	11326
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-24995	11326
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			413	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-413	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745814		992312	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	770809		981398	
BENEFICE OU PERTE	-24995		10913	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	102132		2303	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14554		
Total Immobilisations corporelles		4044		
Total Immobilisations financières		2175		
Total Général		20772		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				4044
Prêts et immobilisations financières			640	
Total Immobilisations financières			640	1535
Total Général			640	20132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13554			13554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4044			4044
AMORTISSEMENTS Total Général	17598			17598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1535		1535	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	62844	62844		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20352	20352		
T. V. A.	4206	4206		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27914	27914		
Charges constatées d’avance	1022	1022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	117873	116338	1535	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4351	4351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79182	79182		
Personnel et comptes rattachés	26356	26356		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34895	34895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	24143	24143		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3958	3958		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46	46		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	172932	172932		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500		1500	
Location, charges locatives et de copropriété	85690		14808	
Personnel extérieur à l’entreprise	102751		431880	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22509		8070	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50026		23350	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	262474		479607	
Taxe professionnelle	914		448	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6021		2367	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6935		2815	
Montant de la TVA. collectée	201101		279301	
Total TVA. déductible sur biens et services	28931		35264	
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11