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BILAN ARCANE ENTREPRISE 2016 Siren 478747652				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13554	13554		
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1346	1346		
Autres immobilisations corporelles	2698	2698		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175		2175	2175
TOTAL (I)	20772	17598	3175	3175
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	79715		79715	61818
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	208635		208635	88488
Autres créances	43589		43589	41110
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19788		19788	4252
Charges constatées d’avance	967		967	1585
TOTAL (II)	352694		352694	197253
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	373466	17598	355869	200428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-76507		-47657	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4343		-28850	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-28165		-32507	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			8874	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2		2	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	281884		127332	
Dettes fiscales et sociales	101839		96587	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	309		141	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	384033		232935	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	355869		200428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	384033		232935	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8874	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				60690
Production vendue biens				
Production vendue services	813217		813217	792479
Chiffres d’affaires nets	813217		813217	853169
				
Production stockée				-4000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1445	19965
Autres produits			16377	2806
Total des produits d’exploitation (I)			831038	871940
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			81432	40093
Variation de stock (marchandises)			-17897	20615
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			458737	565486
Impôts, taxes et versements assimilés			2943	-826
Salaires et traitements			222982	230473
Charges sociales			77658	88073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49	8361
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			92	698
Total des charges d’exploitation (II) 			825996	952973
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5042	-81033
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			701	3188
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			701	3188
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-701	-3188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4341	-84221
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1800		57500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			26000	
Total des produits exceptionnels (VII)	1800		83500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			26029	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1799		2101	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1799		28129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2		55371	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	832838		955440	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	828496		984290	
BENEFICE OU PERTE	4343		-28850	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	636		14618	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1445		19965	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14554		
Total Immobilisations corporelles		4044		1847
Total Immobilisations financières		2175		
Total Général		20772		1847
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14554
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1847	4044
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2175
Total Général			1847	20772
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13554			13554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4044	49	49	4044
AMORTISSEMENTS Total Général	17598	49	49	17598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208635			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12175			
T. V. A.	3500			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27914			
Charges constatées d’avance	967			
TOTAL ETAT DES CREANCES	255366	253191	2175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	281884	281884		
Personnel et comptes rattachés	33768	33768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23509	23509		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	42296	42296		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2266	2266		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2	2		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	309	309		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	384033	384033		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500		1500	
Location, charges locatives et de copropriété	14468		57555	
Personnel extérieur à l’entreprise	408258		454181	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7926		7308	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26584		44943	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	458737		565486	
Taxe professionnelle	398		-3032	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2545		2206	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2943		-826	
Montant de la TVA. collectée	176366		224742	
Total TVA. déductible sur biens et services	50003		70253	
Effectif moyen du personnel	7		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7		8