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BILAN SCHUMACHER EXPLOITATION 2022 Siren 478741291				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	70383	66764	3619	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7511710	5568492	1943218	2198932
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1366313	1080457	285856	318237
Autres immobilisations corporelles	97326	83480	13846	4631
Immobilisations en cours	135401		135401	97463
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	243168		243168	218224
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15280	305	14975	14975
Prêts	27177		27177	31097
Autres immobilisations financières	799993		799993	786763
TOTAL (I)	10266750	6799497	3467253	3670322
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2354382	241843	2112539	2139945
Avances et acomptes versés sur commandes				849
Clients et comptes rattachés	171896		171896	136599
Autres créances	4395351		4395351	3337203
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	814661		814661	1249231
Charges constatées d’avance	333345		333345	401078
TOTAL (II)	8069635	241843	7827791	7264906
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	18336385	7041340	11295044	10935228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	38000		38000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	123556		123556	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3800		3800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1151800		96818	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1254153		1054982	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2571310		1317156	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	208507		183815	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	208507		183815	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3081413		3673578	
Emprunts et dettes financières divers (4)	95935		79189	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2390		2121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4192551		4609132	
Dettes fiscales et sociales	1111579		1035220	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1717		5990	
Autres dettes	21436		20157	
Produits constatés d’avance (2)	8207		8869	
TOTAL (IV)	8515227		9434256	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11295044		10935228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	42708414		42708414	43126869
Production vendue biens				
Production vendue services	359968		359968	309523
Chiffres d’affaires nets	43068382		43068382	43436391
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			53798	10513
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			808892	590233
Autres produits			37327	38251
Total des produits d’exploitation (I)			43968399	44075389
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			33265167	33534978
Variation de stock (marchandises)			12587	-104702
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4145517	3985271
Impôts, taxes et versements assimilés			498627	612534
Salaires et traitements			2726066	2851057
Charges sociales			651752	755953
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			405746	472633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			241843	227024
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			107007	82315
Autres charges			55323	17473
Total des charges d’exploitation (II) 			42109636	42434536
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1858762	1640852
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			15143	17754
Autres intérêts et produits assimilés			12111	24705
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27254	42459
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58103	81325
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58103	81325
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-30849	-38866
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1827914	1601986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127289		12413	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	300		20000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	127589		32413	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2957		1474	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122		32020	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3079		33494	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	124510		-1081	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	294485		233100	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403785		312823	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44123242		44150261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42869089		43095279	
BENEFICE OU PERTE	1254153		1054982	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		66178		5349
Total Immobilisations corporelles		8981867		163196
Total Immobilisations financières		1051364		38174
Total Général		10099409		206719
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1145	70383
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34313	9110749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3920	1085618
Total Général			39378	10266750
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	66178	1731	1145	66764
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6362603	404015	34191	6732428
AMORTISSEMENTS Total Général	6428782	405746	35336	6799192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				101500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				107007
Total Provisions pour risques et charges	183815	107007	82315	208507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	305			305
Sur stocks et en cours	227024	241843	227024	241843
Sur comptes clients	2744		2744	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	230073	241843	229768	242148
TOTAL GENERAL	413888	348850	312083	450655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		348850	312083	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	27177	23888	3289	
Autres immobilisations financières	799993		799993	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	171896	171896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	605	605		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	185416	185416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3426793	3426793		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	782537	782537		
Charges constatées d’avance	333345	333345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5727762	4924479	803282	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17466	17466		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3063947	585311	1572925	
Emprunts et dettes financières divers	95935	95935		
Fournisseurs et comptes rattachés	4192551	4192551		
Personnel et comptes rattachés	551010	551010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	214741	214741		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3076	3076		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	342752	342752		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1717	1717		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	21436	21436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8207	8207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8512837	6034202	1572925	905710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	594133			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel