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BILAN YTHALES INVEST 2017 Siren 478666936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	705113	143348	561764	660482
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1799		1799	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000		3000	3000
Constructions	27000	9618	17382	18462
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13126	10833	2292	4917
Autres immobilisations corporelles	461622	174558	287064	246775
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3615011	149761	3465250	3465250
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144220		144220	144220
TOTAL (I)	4970892	488119	4482772	4543108
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	4662		4662	9132
Clients et comptes rattachés	243454		243454	715286
Autres créances	2258452	1216010	1042441	1013558
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	136729		136729	176115
Charges constatées d’avance	137278		137278	72737
TOTAL (II)	2780576	1216010	1564565	1986830
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19		19	
TOTAL GENERAL (0 à V)	7751488	1704130	6047357	6529938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	55052		47529	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1582955		1590478	
Report à nouveau	-820688			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167076		-820688	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	549159		231855	
TOTAL (I)	1544556		1060174	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2548695		3019835	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1326272		1768892	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	144934		110025	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	466821		420255	
Dettes fiscales et sociales			150746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	16077			
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4502801		5469754	
(V)			8	
TOTAL GENERAL (I à V)	6047357		6529938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3491764	3296753
Chiffres d’affaires nets			3491764	3296753
				
Production stockée				
Production immobilisée				85222
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7178	33317
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			3498943	3415299
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			758479	806978
Impôts, taxes et versements assimilés			39143	50262
Salaires et traitements			1770514	1710758
Charges sociales			262561	243451
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127668	68313
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			98	5
Total des charges d’exploitation (II) 			2958465	2879768
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			540477	535530
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			110000	240000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33307	44569
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			143307	284569
Dotations financières sur amortissements et provisions				49761
Intérêts et charges assimilées			104022	99488
Différences négatives de change			3	7
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			104025	149257
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			39282	135311
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			579759	670842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39539			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			45000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			78971	
Total des produits exceptionnels (VII)	39539		123971	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1484		81030	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			897	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	368297		1396873	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	369782		1478800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-330242		-1354829	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82440		136701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3681790		3823839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3514713		4644528	
BENEFICE OU PERTE	167076		-820688	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35581		31880	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		703627		3285
Total Immobilisations corporelles		440701		64048
Total Immobilisations financières		3759232		
Total Général		4903560		67333
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				706912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				504748
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3759232
Total Général				4970893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43145	100204		143349
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	167546	27464		195010
AMORTISSEMENTS Total Général	210690	127668		338359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144221		144221	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	243454	243454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2258453	2258453		
Charges constatées d’avance	137278	137278		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2783405	2639185	144221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	25638	25638		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2523058	551256	1636394	335407
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	144935	144935		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	466821	466821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1326273	1326273		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16078	16078		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4502801	2531000	1636394	335407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	476587			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel