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BILAN YTHALES INVEST 2016 Siren 478666936				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	703627	43144	660482	1869
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				627271
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3000		3000	3000
Constructions	27000	8538	18462	19542
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13126	8208	4917	7542
Autres immobilisations corporelles	397574	150799	246775	195422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3615011	149761	3465250	2915010
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144220		144220	112409
TOTAL (I)	4903560	360451	4543108	3882067
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9132		9132	10789
Clients et comptes rattachés	715286		715286	608564
Autres créances	2178576	1165017	1013558	1834223
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176115		176115	9165
Charges constatées d’avance	72737		72737	36704
TOTAL (II)	3151848	1165017	1986830	2499446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8055408	1525469	6529938	6381514
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	47529		40006	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1590478		1349152	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-820688		248849	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	231855			
TOTAL (I)	1060174		1649008	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			78971	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			78971	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3019835		2964251	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1768892		764502	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	110025		57417	
Dettes fiscales et sociales	420255		719286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150746		148023	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5469754		4653482	
(V)	8		53	
TOTAL GENERAL (I à V)	6529938		6381514	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2521105		2696335	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2948649		1957146	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			3296753	2873570
Chiffres d’affaires nets			3296753	2873570
				
Production stockée				
Production immobilisée			85222	419761
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33317	11137
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			3415299	3304468
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			806978	1094856
Impôts, taxes et versements assimilés			50262	49116
Salaires et traitements			1710758	1593913
Charges sociales			243451	258793
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			68313	26834
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	8
Total des charges d’exploitation (II) 			2879768	3023514
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			535530	280954
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			240000	225000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			44569	25123
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			284569	250123
Dotations financières sur amortissements et provisions			49761	
Intérêts et charges assimilées			99488	89205
Différences négatives de change			7	1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			149257	89206
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135311	160916
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			670842	441870
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	78971			
Total des produits exceptionnels (VII)	123971			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81030		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	897			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1396873		78971	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1478800		79483	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1354829		-79483	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136701		113538	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3823839		3554591	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4644528		3305742	
BENEFICE OU PERTE	-820688		248849	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31880		45443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		631212		699686
Total Immobilisations corporelles		365979		75785
Total Immobilisations financières		3127420		744222
Total Général		4124611		1519693
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			627272	703627
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1063	440701
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			112409	3759232
Total Général			740744	4903560
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2071	41073		43145
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140471	27240	165	167546
AMORTISSEMENTS Total Général	142543	68313	165	210690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				231855
Total Provisions réglementées		231855		231855
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		231855		231855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		231855		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	144221		144221	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	715287	715287		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2178576	2178576		
Charges constatées d’avance	72738	72738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3110821	2966601	144221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	19655	19655		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000181	479076	1994512	526593
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	110025	110025		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420256	420256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	150746	150746		
Groupe et associés	1768892	1768892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5469755	2948650	1994512	526593
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233964			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel