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BILAN SOREAL-ILOU 2017 Siren 478608037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	632280	566559	65721	
Fonds commercial	2261281		2261281	
Autres immobilisations incorporelles	416727	362331	54395	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14071		14071	
Constructions	1015591	413064	602527	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3936251	2618481	1317770	
Autres immobilisations corporelles	2549087	1025708	1523379	
Immobilisations en cours	220264		220264	
Avances et acomptes	36800		36800	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18367		18367	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	86333		86333	
Autres immobilisations financières	33320		33320	
TOTAL (I)	11220376	4986144	6234231	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1923461	45016	1878445	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1321784		1321784	
Marchandises	110607		110607	
Avances et acomptes versés sur commandes	12155		12155	
Clients et comptes rattachés	2996102	81273	2914828	
Autres créances	743459		743459	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1237632		1237632	
Charges constatées d’avance	194669		194669	
TOTAL (II)	8539871	126289	8413581	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19760247	5112434	14647812	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2309350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465962			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	230935			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	462869			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	457568			
Subventions d’investissement	32368			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3959054			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4578807			
Emprunts et dettes financières divers (4)	88865			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3869503			
Dettes fiscales et sociales	804773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1331808			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10673757			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14647812			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8445374			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1501048			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20770208	3669272	24439481	
Production vendue services	189900		189900	
Chiffres d’affaires nets	20960108	3669272	24629381	
				
Production stockée			550765	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			27426	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73039	
Autres produits			2726	
Total des produits d’exploitation (I)			25283339	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12245716	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-107679	
Autres achats et charges externes			6775943	
Impôts, taxes et versements assimilés			230797	
Salaires et traitements			3353333	
Charges sociales			1140179	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			757862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9423	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			214317	
Total des charges d’exploitation (II) 			24619893	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			663445	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1064	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1064	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			74432	
Différences négatives de change			290	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			74722	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-73658	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			589787	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4398			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	26104			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30502			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	91263			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18512			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	166776			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-136274			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4056			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25314905			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24857337			
BENEFICE OU PERTE	457568			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	117326			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	333739			
Renvois : Transfert de charges	73039			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	212251			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3238400		75610
Total Immobilisations corporelles		6373476		2065979
Total Immobilisations financières		106179		31840
Total Général		9718057		2173430
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3721	3310289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		262637	184488	7772065
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				138020
Total Général		262637	188210	11220376
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	857068	75543	3721	928890
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3540910	682456	166113	4057253
AMORTISSEMENTS Total Général	4397979	758000	169834	4986144
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35593	9423		45016
Sur comptes clients	39273			81273
Autres provisions pour dépréciation		42000		
Total Provisions pour dépréciation	74866	51423		126289
TOTAL GENERAL	74866	66423		141289
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9423		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	86333			
Autres immobilisations financières	33320			
Clients douteux ou litigieux	83433			
Autres créances clients	2912668			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	438			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	73			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	375555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7500			
Groupe et associés	143779			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	216113			
Charges constatées d’avance	194669			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4053884	3934230	119653	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1501048	1501048		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3077758	849374	2077499	
Emprunts et dettes financières divers	88865	88865		
Fournisseurs et comptes rattachés	3869503	3869503		
Personnel et comptes rattachés	402133	402133		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	301927	301927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26794	26794		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	73917	73917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1331808	1331808		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10673757	8445374	2077499	150884
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1514068			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	753259			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	653308			
Engagement de crédit-bail mobilier	316825			
Engagement de crédit-bail immobilier	3572136			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1400293			
Location, charges locatives et de copropriété	467279			
Personnel extérieur à l’entreprise	704653			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	867979			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3335738			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6775943			
Taxe professionnelle	128396			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	102401			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	230797			
Montant de la TVA. collectée	1172352			
Total TVA. déductible sur biens et services	1903990			
Effectif moyen du personnel	96			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	96