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BILAN SOREAL-ILOU 2016 Siren 478608037				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	590405	533216	57189	
Fonds commercial	2261281		2261281	
Autres immobilisations incorporelles	386713	323852	62861	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	14071		14071	
Constructions	804176	333594	470581	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3278779	2273266	1005513	
Autres immobilisations corporelles	1793548	934050	859498	
Immobilisations en cours	453851		453851	
Avances et acomptes	29050		29050	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	70960		70960	
Autres immobilisations financières	35219		35219	
TOTAL (I)	9718057	4397979	5320077	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1815782	35593	1780189	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	881626		881626	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	10112		10112	
Clients et comptes rattachés	3460456	39273	3421182	
Autres créances	824676		824676	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	920758		920758	
Charges constatées d’avance	170096		170096	
TOTAL (II)	8083508	74866	8008642	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17801565	4472845	13328720	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2309350			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	465962			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	214801			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	562492			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	569818			
Subventions d’investissement	38472			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4160898			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3517405			
Emprunts et dettes financières divers (4)	205796			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3415409			
Dettes fiscales et sociales	846202			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1183007			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9167821			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13328720			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7512356			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1200000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	20662215	3627120	24289336	
Production vendue services	97642	26299	123942	
Chiffres d’affaires nets	20759858	3653420	24413278	
				
Production stockée			-104554	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12489	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			172736	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			24493950	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10447750	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			17341	
Autres achats et charges externes			7367874	
Impôts, taxes et versements assimilés			333510	
Salaires et traitements			3327451	
Charges sociales			1236066	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			652781	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19008	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			233888	
Total des charges d’exploitation (II) 			23635672	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			858277	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			228	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			228	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77433	
Différences négatives de change			313	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-77519	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			780757	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7503			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7503			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	49615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	96364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	145979			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-138476			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	19480			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	52982			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24501681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23931862			
BENEFICE OU PERTE	569818			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	90827			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	202079			
Renvois : Transfert de charges	170252			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	229977			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3162570		75829
Total Immobilisations corporelles		5230373		1188986
Total Immobilisations financières		94159		12020
Total Général		8487104		1276836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3238400
Virement postes immobilisations corporelles en cours		45883		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		45883		6373476
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106179
Total Général		45883		9718057
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	745819	111248		857068
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2999378	541532		3540910
AMORTISSEMENTS Total Général	3745197	652781		4397979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16585	19008		35593
Sur comptes clients	41757		2484	39273
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	58342	19008	2484	74866
TOTAL GENERAL	58342	19008	2484	74866
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19008	2484	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	70960			
Autres immobilisations financières	35219			
Clients douteux ou litigieux	41433			
Autres créances clients	3419022			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	358133			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4139			
Groupe et associés	267640			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	194763			
Charges constatées d’avance	170096			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4561409	4455229	106179	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1200000	1200000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2317405	661940	1566445	
Emprunts et dettes financières divers	205796	205796		
Fournisseurs et comptes rattachés	3415409	3415409		
Personnel et comptes rattachés	367143	367143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333301	333301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17737	17737		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128019	128019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1183007	1183007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9167821	7512356	1566445	89019
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1235931			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	507469			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	722990			
Engagement de crédit-bail mobilier	180526			
Engagement de crédit-bail immobilier	3902179			
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2263243			
Location, charges locatives et de copropriété	385492			
Personnel extérieur à l’entreprise	462841			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	774934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3481362			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7367874			
Taxe professionnelle	165334			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	168176			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	333510			
Montant de la TVA. collectée	1125817			
Total TVA. déductible sur biens et services	1868540			
Effectif moyen du personnel	98			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	98