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BILAN SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE 2021 Siren 478695034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				9
Frais de développement ou de recherche et développement	1002696	1002696		
Concessions, brevets et droits similaires	16387	16387		
Fonds commercial	25003		25003	25003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240685		240685	240685
Constructions	3259822	2010462	1249359	1302140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3147874	1428513	1719361	1868771
Autres immobilisations corporelles	144509	118214	26295	34063
Immobilisations en cours	166339		166339	22233
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66870		66870	66870
Autres immobilisations financières	1040		1040	1040
TOTAL (I)	8071227	4576274	3494953	3560808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7626413	1396835	6229578	5973992
En cours de production de biens	61653		61653	81806
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	3063053	491487	2571565	2252357
Marchandises	1287895	84835	1203059	1081092
Avances et acomptes versés sur commandes	55955		55955	155573
Clients et comptes rattachés	13943360	880491	13062868	12941169
Autres créances	17419906		17419906	10855622
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	342353		342353	8233
Charges constatées d’avance	11231		11231	13635
TOTAL (II)	43811824	2853651	40958173	33363483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	19331		19331	
TOTAL GENERAL (0 à V)	51902384	7429925	44472459	36924291
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2850000		2850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20563372		18286031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3863448		2277341	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27561821		23698372	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1320567		1596607	
Provisions pour charges	825758		753369	
TOTAL (III)	2146325		2349976	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3700		2600	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446442		522172	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	800814		532358	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8724999		7167931	
Dettes fiscales et sociales	3021223		2159103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1767131		491775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14764312		10875942	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	44472459		36924291	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13625778		9895640	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15257878	1743334	17001212	14881988
Production vendue biens	36081597	6984421	43066018	34866044
Production vendue services	947244	401720	1348965	672542
Chiffres d’affaires nets	52286720	9129476	61416196	50420575
				
Production stockée			303040	240402
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			407211	1324592
Autres produits			18946	556
Total des produits d’exploitation (I)			62145394	51986127
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8865730	7366769
Variation de stock (marchandises)			-99486	-107185
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22910860	18715923
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180908	-75989
Autres achats et charges externes			13361797	10950829
Impôts, taxes et versements assimilés			660990	624179
Salaires et traitements			6936510	6085677
Charges sociales			2836650	2309053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			428880	397732
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			185812	435998
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			151978	108287
Autres charges			54290	1121848
Total des charges d’exploitation (II) 			56113108	47933125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6032286	4053001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29317	22540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2819	1250
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32137	23791
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5399	9997
Différences négatives de change			9275	939
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14675	10936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17462	12854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6049748	4065855
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15528		144823	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11789			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27317		144823	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-27317		-144823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	526135		175302	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1632846		1468388	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	62177531		52009918	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	58314083		49732577	
BENEFICE OU PERTE	3863448		2277341	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	119645		128807	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002696		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41390		
Total Immobilisations corporelles		6936901		397048
Total Immobilisations financières		67910		
Total Général		8048898		397048
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41390
Virement postes immobilisations corporelles en cours		22233		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		22233	352485	6959231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67910
Total Général		22233	352485	8071227
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002696			1002696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16387			16387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3469006	428880	340696	3557190
AMORTISSEMENTS Total Général	4488090	428880	340696	4576274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1320567
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				825758
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2349976	133228	336878	2146325
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2086905	115595	229341	1973159
Sur comptes clients	964051	88967	172526	880491
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3050956	204563	401868	2853651
TOTAL GENERAL	5400933	337791	738747	4999976
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		337791	407211	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66870	66870		
Autres immobilisations financières	1040	1040		
Clients douteux ou litigieux	940493	940493		
Autres créances clients	13002866	13002866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	521445	521445		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	16891104	16891104		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6356	6356		
Charges constatées d’avance	11231	11231		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31442409	31442409		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3700	3700		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	446442	108724	337718	
Fournisseurs et comptes rattachés	8724999	8724999		
Personnel et comptes rattachés	1438459	1438459		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	845271	845271		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	498885	498885		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	238607	238607		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1758718	1758718		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8412	8412		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13963497	13625778	337718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	141457			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217187			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3872823		3920327	
Location, charges locatives et de copropriété	263852		253753	
Personnel extérieur à l’entreprise	2579726		2051255	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1617578		517131	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	5027817		4208361	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	13361797		10950829	
Taxe professionnelle	259469		291546	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	401521		332633	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	660990		624179	
Montant de la TVA. collectée	10422589		8340106	
Total TVA. déductible sur biens et services	6519827		5244333	
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	177