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BILAN SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE 2020 Siren 478695034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1002696	1002696		
Concessions, brevets et droits similaires	16387	16387		
Fonds commercial	25003		25003	25003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	240685		240685	236635
Constructions	3221309	1919169	1302140	973306
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3130592	1261820	1868771	1936289
Autres immobilisations corporelles	322080	288017	34063	39253
Immobilisations en cours	22233		22233	113369
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66870		66870	66870
Autres immobilisations financières	1040		1040	1040
TOTAL (I)	8048898	4488090	3560808	3391768
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7445504	1471511	5973992	6148194
En cours de production de biens	81806		81806	37049
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2760435	508077	2252357	2076883
Marchandises	1188408	107315	1081092	1048586
Avances et acomptes versés sur commandes	155573		155573	408600
Clients et comptes rattachés	13905220	964051	12941169	10535556
Autres créances	10855622		10855622	12998346
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8233		8233	413252
Charges constatées d’avance	13635		13635	20011
TOTAL (II)	36414439	3050956	33363483	33686481
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44463338	7539046	36924291	37078249
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2850000		2850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18286031		15894494	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2277341		2391536	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23698372		21421031	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1596607		1491245	
Provisions pour charges	753369		825139	
TOTAL (III)	2349976		2316384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2600		2900	
Emprunts et dettes financières divers (4)	522172		511096	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	532358		1047342	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7167931		9063225	
Dettes fiscales et sociales	2159103		2152039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	491775		564230	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10875942		13340833	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	36924291		37078249	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9895640		11847823	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13212283	1669705	14881988	14676126
Production vendue biens	28524788	6341256	34866044	36140495
Production vendue services	326680	345861	672542	1559110
Chiffres d’affaires nets	42063752	8356823	50420575	52375731
				
Production stockée			240402	-120704
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1324592	1011526
Autres produits			556	4323
Total des produits d’exploitation (I)			51986127	53270877
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7366769	7299576
Variation de stock (marchandises)			-107185	46772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18715923	19887703
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-75989	-309482
Autres achats et charges externes			10950829	12057324
Impôts, taxes et versements assimilés			624179	688436
Salaires et traitements			6085677	6108418
Charges sociales			2309053	2442673
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			397732	365745
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			435998	144848
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108287	66445
Autres charges			1121848	934376
Total des charges d’exploitation (II) 			47933125	49732838
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4053001	3538038
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22540	17736
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1250	1306
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23791	19043
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9997	10054
Différences négatives de change			939	1329
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10936	11384
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12854	7658
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4065855	3545697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			71318	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			71318	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144823		463	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1668	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	144823		2131	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-144823		69187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	175302		276465	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1468388		946883	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52009918		53361239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49732577		50969702	
BENEFICE OU PERTE	2277341		2391536	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128807		141027	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002696		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41390		
Total Immobilisations corporelles		6370128		680142
Total Immobilisations financières		67910		
Total Général		7482125		680142
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41390
Virement postes immobilisations corporelles en cours		113369		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		113369		6936901
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				67910
Total Général		113369		8048898
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002696			1002696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16387			16387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3071273	397732		3469006
AMORTISSEMENTS Total Général	4090357	397732		4488090
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1596607
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				753369
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2316384	284947	251356	2349976
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1741862	345042		2086905
Sur comptes clients	2011408	114315	1161672	964051
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3753271	459357	1161672	3050956
TOTAL GENERAL	6069655	744305	1413028	5400933
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		544286	1324592	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66870	66870		
Autres immobilisations financières	1040	1040		
Clients douteux ou litigieux	1034559	1034559		
Autres créances clients	12870661	12870661		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	207	207		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	651115	651115		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10196919	10196919		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7379	7379		
Charges constatées d’avance	13635	13635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24842388	24842388		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2600	2600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	522172	74229	447943	
Fournisseurs et comptes rattachés	7167931	7167931		
Personnel et comptes rattachés	688073	688073		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	621002	621002		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	649924	649924		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	200102	200102		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	491775	491775		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10343583	9895640	447943	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	291118			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	280042			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3920327		3694911	
Location, charges locatives et de copropriété	253753		251704	
Personnel extérieur à l’entreprise	2051255		2225992	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	517131		1103524	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4208361		4781191	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10950829		12057324	
Taxe professionnelle	291546		331305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	332633		357131	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	624179		688436	
Montant de la TVA. collectée	8340106		8635070	
Total TVA. déductible sur biens et services	5244333		5114692	
Effectif moyen du personnel	177			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	177