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BILAN SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE 2019 Siren 478695034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1002696	1002696		
Concessions, brevets et droits similaires	16387	16387		1294
Fonds commercial	25003		25003	25003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236635		236635	236635
Constructions	2729411	1756105	973306	1061525
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2980779	1044489	1936289	1838361
Autres immobilisations corporelles	309932	270678	39253	18508
Immobilisations en cours	113369		113369	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66870		66870	66870
Autres immobilisations financières	1040		1040	2527
TOTAL (I)	7482125	4090357	3391768	3250725
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7369514	1221320	6148194	5939751
En cours de production de biens	37049		37049	11830
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2564790	487906	2076883	2117947
Marchandises	1081222	32636	1048586	1115447
Avances et acomptes versés sur commandes	408600		408600	212702
Clients et comptes rattachés	12546965	2011408	10535556	15395982
Autres créances	12998346		12998346	5594376
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	413252		413252	202394
Charges constatées d’avance	20011		20011	8757
TOTAL (II)	37439752	3753271	33686481	30599190
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44921878	7843628	37078249	33849915
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2850000		2850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15894494		13016839	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2391536		2877655	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	21421031		19029494	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1491245		1552995	
Provisions pour charges	825139		773457	
TOTAL (III)	2316384		2326453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2900		8027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	511096		512006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1047342		591091	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9063225		8634145	
Dettes fiscales et sociales	2152039		2171104	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	564230		577591	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	13340833		12493967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37078249		33849915	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11847823		11475001	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12505793	2170332	14676126	15299657
Production vendue biens	30193320	5947175	36140495	37559816
Production vendue services	1131302	427807	1559110	1055089
Chiffres d’affaires nets	43830416	8545315	52375731	53914563
				
Production stockée			-120704	-302820
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1011526	250840
Autres produits			4323	6050
Total des produits d’exploitation (I)			53270877	53868633
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7299576	7941619
Variation de stock (marchandises)			46772	-47589
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19887703	20481714
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-309482	-509770
Autres achats et charges externes			12057324	12232015
Impôts, taxes et versements assimilés			688436	599828
Salaires et traitements			6108418	5963833
Charges sociales			2442673	2441052
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			365745	324239
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			144848	248723
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			66445	84693
Autres charges			934376	34380
Total des charges d’exploitation (II) 			49732838	49794741
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3538038	4073891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17736	16593
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1306	71
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19043	16665
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10054	9724
Différences négatives de change			1329	1457
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11384	11182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7658	5483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3545697	4079375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	71318		578388	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	71318		578388	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	463		22193	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1668		3576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2131		25769	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69187		552619	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	276465		389552	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	946883		1364786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	53361239		54463688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50969702		51586033	
BENEFICE OU PERTE	2391536		2877655	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	141027		146592	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002696		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41390		
Total Immobilisations corporelles		5933880		509942
Total Immobilisations financières		69397		
Total Général		7047364		509942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73694	6370128
Prêts et immobilisations financières			1487	
Total Immobilisations financières			1487	67910
Total Général			75181	7482125
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002696			1002696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15092	1294		16387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2778849	364450	72026	3071273
AMORTISSEMENTS Total Général	3796638	365745	72026	4090357
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1491245
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				825139
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2326453	91458	101527	2316384
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1728312	13549		1741862
Sur comptes clients	2894865	125894	1009351	2011408
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4623178	139443	1009351	3753271
TOTAL GENERAL	6949631	230902	1110878	6069655
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		211293	1011526	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66870	66870		
Autres immobilisations financières	1040	1040		
Clients douteux ou litigieux	2147330	2147330		
Autres créances clients	10399634	10399634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1023	1023		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	590961	590961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12400787	12400787		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5574	5574		
Charges constatées d’avance	20011	20011		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25633233	25633233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2900	2900		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	511096	65427	445668	
Fournisseurs et comptes rattachés	9063225	9063225		
Personnel et comptes rattachés	925581	925581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	630661	630661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	464968	464968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	130828	130828		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	564230	564230		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12293491	11847823	445668	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	379748			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	380658			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3694911		3975832	
Location, charges locatives et de copropriété	251704		241217	
Personnel extérieur à l’entreprise	2225992		1951443	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1103524		1129767	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4781191		4933754	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12057324		12232015	
Taxe professionnelle	331305		284734	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	357131		315094	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	688436		599828	
Montant de la TVA. collectée	8635070		9019726	
Total TVA. déductible sur biens et services	5114692		5904159	
Effectif moyen du personnel	179			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	179