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BILAN SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE 2018 Siren 478695034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1002696	1002696		
Concessions, brevets et droits similaires	16387	15092	1294	4572
Fonds commercial	25003		25003	25003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	236635		236635	233731
Constructions	2672338	1610812	1061525	1060935
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2747669	909308	1838361	1286457
Autres immobilisations corporelles	277237	258728	18508	24050
Immobilisations en cours				5858
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66870		66870	66870
Autres immobilisations financières	2527		2527	2527
TOTAL (I)	7047364	3796638	3250725	2710006
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7062751	1122999	5939751	5351530
En cours de production de biens	11830		11830	5416
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2670890	552942	2117947	2448171
Marchandises	1167818	52370	1115447	1042055
Avances et acomptes versés sur commandes	212702		212702	209823
Clients et comptes rattachés	18290848	2894865	15395982	11492521
Autres créances	5594376		5594376	9349402
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	202394		202394	145612
Charges constatées d’avance	8757		8757	5619
TOTAL (II)	35222369	4623178	30599190	30050153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	42269733	8419817	33849915	32760160
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2850000		2850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13016839		12922437	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2877655		3095101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19029494		19152539	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1552995		948618	
Provisions pour charges	773457		767195	
TOTAL (III)	2326453		1715814	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8027		8345	
Emprunts et dettes financières divers (4)	512006		463958	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	591091		699330	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8634145		7574758	
Dettes fiscales et sociales	2171104		2381726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	577591		763688	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12493967		11891806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33849915		32760160	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11475001		10816878	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12655311	2644346	15299657	14141361
Production vendue biens	31378196	6181619	37559816	37209791
Production vendue services	1098256	-43166	1055089	896143
Chiffres d’affaires nets	45131764	8782799	53914563	52247295
				
Production stockée			-302820	287659
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250840	177433
Autres produits			6050	8137
Total des produits d’exploitation (I)			53868633	52720525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7941619	6999298
Variation de stock (marchandises)			-47589	-142265
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20481714	20253560
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-509770	-732020
Autres achats et charges externes			12232015	12136334
Impôts, taxes et versements assimilés			599828	580866
Salaires et traitements			5963833	5648598
Charges sociales			2441052	2267941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324239	290688
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			248723	237929
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			84693	78427
Autres charges			34380	460
Total des charges d’exploitation (II) 			49794741	47619819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4073891	5100705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16593	17813
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			71	834
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16665	18648
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9724	7566
Différences négatives de change			1457	670
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11182	8236
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5483	10411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4079375	5111117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	578388			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	578388			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22193		38	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3576			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25769		38	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	552619		-38	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	389552		452443	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1364786		1563533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	54463688		52739173	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	51586033		49644071	
BENEFICE OU PERTE	2877655		3095101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	146592		123022	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002696		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41390		
Total Immobilisations corporelles		5085806	5858	868535
Total Immobilisations financières		69397		
Total Général		6199290	5858	868535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41390
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5858		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		5858	20461	5933880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69397
Total Général		5858	20461	7047364
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002696			1002696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11814	3277		15092
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2474772	320962	16884	2778849
AMORTISSEMENTS Total Général	3489283	324239	16884	3796638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				1552995
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				773457
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1715814	619799	9160	2326453
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1811575	110184	193446	1728312
Sur comptes clients	2765856	177242	48233	2894865
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4577432	287426	241680	4623178
TOTAL GENERAL	6293246	907226	250840	6949631
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		333417	250840	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66870	66870		
Autres immobilisations financières	2527	2527		
Clients douteux ou litigieux	3081565	3081565		
Autres créances clients	15209282	15209282		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3400	3400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	611481	611481		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4973969	4973969		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5525	5525		
Charges constatées d’avance	8757	8757		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23963379	23963379		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8027	8027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	512006	84132	427874	
Fournisseurs et comptes rattachés	8634145	8634145		
Personnel et comptes rattachés	1059668	1059668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	658361	658361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	323645	323645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	129429	129429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	577591	577591		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11902876	11475001	427874	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	406555			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	358507			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	3000700			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3975832		3809556	
Location, charges locatives et de copropriété	241217		268872	
Personnel extérieur à l’entreprise	1951443		2005224	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1129767		1194615	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4933754		4858065	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12232015		12136334	
Taxe professionnelle	284734		291155	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	315094		289711	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	599828		580866	
Montant de la TVA. collectée	9019726		8857861	
Total TVA. déductible sur biens et services	5904159		5967851	
Effectif moyen du personnel	178			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	178