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BILAN SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE 2017 Siren 478695034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1002696	1002696		
Concessions, brevets et droits similaires	16387	11814	4572	7849
Fonds commercial	25003		25003	25003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233731		233731	233731
Constructions	2534913	1473977	1060935	1088619
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2032382	745924	1286457	1078954
Autres immobilisations corporelles	278920	254869	24050	8964
Immobilisations en cours	5858		5858	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66870		66870	66870
Autres immobilisations financières	2527		2527	2527
TOTAL (I)	6199290	3489283	2710006	2512520
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6552980	1201449	5351530	4669062
En cours de production de biens	5416		5416	11535
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2975975	527803	2448171	2055366
Marchandises	1124377	82321	1042055	928900
Avances et acomptes versés sur commandes	209823		209823	547526
Clients et comptes rattachés	14258378	2765856	11492521	13233148
Autres créances	9349402		9349402	7725945
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	145612		145612	15563
Charges constatées d’avance	5619		5619	29822
TOTAL (II)	34627585	4577432	30050153	29216871
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40826876	8066715	32760160	31729391
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2850000		2850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12922437		10593321	
Report à nouveau			-442502	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3095101		2771617	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	19152539		16057437	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	948618		867909	
Provisions pour charges	767195		734249	
TOTAL (III)	1715814		1602159	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8345		14108	
Emprunts et dettes financières divers (4)	463958		456265	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	699330		443572	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7574758		10113192	
Dettes fiscales et sociales	2381726		2183717	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	763688		858937	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11891806		14069794	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32760160		31729391	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10816878		13279524	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12293561	1847799	14141361	12634581
Production vendue biens	31320936	5888854	37209791	36294129
Production vendue services	671850	224293	896143	666937
Chiffres d’affaires nets	44286347	7960947	52247295	49595648
				
Production stockée			287659	468506
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			177433	1084649
Autres produits			8137	2863
Total des produits d’exploitation (I)			52720525	51151667
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6999298	6412377
Variation de stock (marchandises)			-142265	-96665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20253560	19625990
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-732020	38555
Autres achats et charges externes			12136334	10746798
Impôts, taxes et versements assimilés			580866	555553
Salaires et traitements			5648598	5486993
Charges sociales			2267941	2248257
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290688	219850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			237929	324683
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			78427	148860
Autres charges			460	18091
Total des charges d’exploitation (II) 			47619819	45729346
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5100705	5422321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17813	12984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			834	1150
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18648	14134
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7566	9593
Différences négatives de change			670	710
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8236	10303
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10411	3831
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5111117	5426152
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			15000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38		751583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			34275	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38		785859	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38		-770859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	452443		422092	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1563533		1461582	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	52739173		51180802	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	49644071		48409184	
BENEFICE OU PERTE	3095101		2771617	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123022		123475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002696		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41390		
Total Immobilisations corporelles		4597631		488175
Total Immobilisations financières		69397		
Total Général		5711115		488175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002696
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5085806
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69397
Total Général				6199290
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002696			1002696
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8537	3277		11814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2187361	287410		2474772
AMORTISSEMENTS Total Général	3198595	290688		3489283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				948618
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				767195
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1602159	134667	21013	1715814
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1831938	62098	82460	1811575
Sur comptes clients	2676360	175831	86334	2765856
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4508299	237929	168795	4577432
TOTAL GENERAL	6110458	372597	189808	6293246
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		316357	177433	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66870	66870		
Autres immobilisations financières	2527	2527		
Clients douteux ou litigieux	3008655			
Autres créances clients	11249723			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	555884			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8788216			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5301			
Charges constatées d’avance	5619			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23682797	23682797		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8345	8345		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	463958	88360	375598	
Fournisseurs et comptes rattachés	7574758	7574758		
Personnel et comptes rattachés	1088086	1088086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	636659	636659		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	517232	517232		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	139748	139748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81261	81261		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	682426	682426		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11192476	10816878	375598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	414627			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	406935			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3809556		3172331	
Location, charges locatives et de copropriété	268872		254108	
Personnel extérieur à l’entreprise	2005224		1963584	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1194615		1050263	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4858065		4306510	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	12136334		10746798	
Taxe professionnelle	291155		275430	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	289711		280123	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	580866		555553	
Montant de la TVA. collectée	8857861		8289759	
Total TVA. déductible sur biens et services	5967851		5659592	
Effectif moyen du personnel	174		169	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	174		169