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BILAN SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE 2016 Siren 478695034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1002697	1002697		
Concessions, brevets et droits similaires	16387	8537	7850	11127
Fonds commercial	25003		25003	25003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	233732		233732	149493
Constructions	2430192	1341573	1088619	1137300
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1675669	596714	1078955	502162
Autres immobilisations corporelles	258039	249074	8965	14423
Immobilisations en cours				64616
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66870		66870	66870
Autres immobilisations financières	2527		2527	2527
TOTAL (I)	5711115	3198595	2512520	1973521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5820959	1151897	4669063	4406090
En cours de production de biens	11535		11535	79346
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2682198	626831	2055367	1753103
Marchandises	982112	53211	928901	816284
Avances et acomptes versés sur commandes	547526		547526	81165
Clients et comptes rattachés	15909509	2676360	13233149	11526335
Autres créances	7725945		7725945	5340438
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15563		15563	27202
Charges constatées d’avance	29822		29822	13116
TOTAL (II)	33725171	4508299	29216872	24043079
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	39436286	7706894	31729392	26016600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2850000		2850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10593322		8466572	
Report à nouveau	-442502			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2771618		2126750	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16057438		13728322	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	867910		1504309	
Provisions pour charges	734250		193847	
TOTAL (III)	1602159		1698156	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14109		58895	
Emprunts et dettes financières divers (4)	456266		515595	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	443572		272218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10113193		7371097	
Dettes fiscales et sociales	2183717		1816925	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	858938		555392	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14069794		10590122	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	31729392		26016600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	13279525		9949999	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10920399	1714183	12634581	10824526
Production vendue biens	29992811	6301319	36294130	36945812
Production vendue services	535583	131355	666938	760828
Chiffres d’affaires nets	41448793	8146856	49595649	48531165
				
Production stockée			468506	248215
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1084649	52144
Autres produits			2863	14618
Total des produits d’exploitation (I)			51151668	48846142
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6412378	6083712
Variation de stock (marchandises)			-96665	174819
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19625990	18290672
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			38556	748677
Autres achats et charges externes			10746798	10725290
Impôts, taxes et versements assimilés			555553	543960
Salaires et traitements			5486994	5370782
Charges sociales			2248257	2148832
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			219850	211788
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			324684	235375
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			148861	654141
Autres charges			18091	3164
Total des charges d’exploitation (II) 			45729346	45191211
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5422321	3654931
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12985	9445
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1150	472
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14135	9916
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9594	14082
Différences négatives de change			710	1656
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10304	15739
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3831	-5822
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5426152	3649108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	751583		158325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	34276			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	785859		158325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-770859		-158325	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	422092		309536	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1461583		1054497	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	51180803		48856058	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	48409185		46729308	
BENEFICE OU PERTE	2771618		2126750	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	123476		118429	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41390		
Total Immobilisations corporelles		3916749		857741
Total Immobilisations financières		69397		
Total Général		5030232		857741
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41390
Virement postes immobilisations corporelles en cours		64616		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		64616	112243	4597631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69397
Total Général		64616	112243	5711115
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002697			1002697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5260	3277		8537
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2048755	216573	77967	2187361
AMORTISSEMENTS Total Général	3056711	219850	77967	3198595
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				788313
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				813847
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1698156	608053	704050	1602159
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2057594		225656	1831939
Sur comptes clients	2426245	344306	94190	2676360
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4483839	344306	319846	4508299
TOTAL GENERAL	6181995	952358	1023895	6110458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		473544	1084649	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66870	66870		
Autres immobilisations financières	2527	2527		
Clients douteux ou litigieux	2965328			
Autres créances clients	12944181			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	550			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	524476			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7196332			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4587			
Charges constatées d’avance	29822			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23734674	23734674		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14109	14109		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	456266	109568	346698	
Fournisseurs et comptes rattachés	10113193	10113193		
Personnel et comptes rattachés	1057013	1057013		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	623225	623225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	371967	371967		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131513	131513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	855438	855438		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3500	3500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	13626222	13279525	346698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	285282			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	344611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3172331		3235074	
Location, charges locatives et de copropriété	254108		240223	
Personnel extérieur à l’entreprise	1963585		1872599	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1050263		953661	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4306510		4423734	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10746798		10725290	
Taxe professionnelle	275430		265690	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	280123		278270	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	555553		543960	
Montant de la TVA. collectée	8289759		7909380	
Total TVA. déductible sur biens et services	5659592		5418084	
Effectif moyen du personnel	169		167	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	169		167