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BILAN SOC EQUIPEMENTS BOULANGERIE PATISSERIE 2015 Siren 478695034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1002697	1002697		
Concessions, brevets et droits similaires	16387	5260	11127	14404
Fonds commercial	25003		25003	25003
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	149493		149493	149493
Constructions	2352506	1215206	1137300	1258340
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1092095	589933	502162	556008
Autres immobilisations corporelles	258039	243616	14423	17915
Immobilisations en cours	64616		64616	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	66870		66870	66870
Autres immobilisations financières	2527		2527	2527
TOTAL (I)	5030232	3056711	1973521	2090560
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5859515	1453425	4406090	4359180
En cours de production de biens	79346		79346	21174
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2288111	535007	1753103	2428331
Marchandises	885446	69162	816284	974790
Avances et acomptes versés sur commandes	81165		81165	86889
Clients et comptes rattachés	13952580	2426245	11526335	11923333
Autres créances	5340438		5340438	553222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27202		27202	894733
Charges constatées d’avance	13116		13116	12252
TOTAL (II)	28526918	4483839	24043079	21253903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	33557151	7540551	26016600	23344463
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	2850000		2850000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	285000		285000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8466572		6798000	
Report à nouveau			380	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2126750		1668192	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13728322		11601572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1504309		515710	
Provisions pour charges	193847		183277	
TOTAL (III)	1698156		698987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58895		1850	
Emprunts et dettes financières divers (4)	515595		451628	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	272218		515944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7371097		6591205	
Dettes fiscales et sociales	1816925		1921442	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	555392		1561836	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10590122		11043905	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	26016600		23344463	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9949999		10079142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8943657	1880869	10824526	9899927
Production vendue biens	30147313	6798499	36945812	34299690
Production vendue services	402414	358414	760828	687840
Chiffres d’affaires nets	39493383	9037782	48531165	44887457
				
Production stockée			248215	76696
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52144	60729
Autres produits			14618	14399
Total des produits d’exploitation (I)			48846142	45039281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6083712	5613020
Variation de stock (marchandises)			174819	161610
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18290672	16840732
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			748677	573532
Autres achats et charges externes			10725290	10925402
Impôts, taxes et versements assimilés			543960	517033
Salaires et traitements			5370782	5193562
Charges sociales			2148832	2090730
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211788	240122
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			235375	124717
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			654141	14073
Autres charges			3164	19514
Total des charges d’exploitation (II) 			45191211	42314046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3654931	2725235
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9445	3430
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			472	390
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9916	3819
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14082	18921
Différences négatives de change			1656	780
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15739	19700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5822	-15881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3649108	2709354
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158325		24080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			43661	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158325		67741	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-158325		-67741	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	309536		227107	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1054497		746314	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	48856058		45043100	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	46729308		43374909	
BENEFICE OU PERTE	2126750		1668192	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118429		117261	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1002697		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41390		
Total Immobilisations corporelles		3905615		94749
Total Immobilisations financières		69397		
Total Général		5019099		94749
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1002697
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			83615	3916749
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				69397
Total Général			83615	5030232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1002697			1002697
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1983	3277		5260
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1923860	208511	83615	2048755
AMORTISSEMENTS Total Général	2928539	211788	83615	3056711
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				752001
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				946156
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	954514	745260	1618	1698156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2004225	53370		2057594
Sur comptes clients	2282546	194225	50526	2426245
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4286771	247595	50526	4483839
TOTAL GENERAL	5241285	992855	52144	6181995
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		889515	52144	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	66870	66870		
Autres immobilisations financières	2527	2527		
Clients douteux ou litigieux	2728281			
Autres créances clients	11224299			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1140			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	490076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4844671			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4551			
Charges constatées d’avance	13116			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19375531	19375531		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	58895	58895		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	515595	147690	367905	
Fournisseurs et comptes rattachés	7371097	7371097		
Personnel et comptes rattachés	862024	862024		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	616591	616591		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192646	192646		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	145664	145664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	128424	128424		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	426968	426968		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10317904	9949999	367905	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	218151			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154184			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3235074		2681022	
Location, charges locatives et de copropriété	240223		215114	
Personnel extérieur à l’entreprise	1872599		2154209	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	953661		809547	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	4423734		5065509	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10725290		10925402	
Taxe professionnelle	265690		238112	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	278270		278921	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	543960		517033	
Montant de la TVA. collectée	7909380		7208884	
Total TVA. déductible sur biens et services	5096658		84	
Effectif moyen du personnel	167		162	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	167		162