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BILAN SCI THEIX 2019 Siren 478606379				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	17878794	415655	17463139	
Constructions	46422213	17932303	28489909	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	46800		46800	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8460875		8460875	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1734		1734	
Prêts	2105029		2105029	
Autres immobilisations financières	268208	5821	262386	
TOTAL (I)	75183654	18353780	56829874	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6562		6562	
Autres créances	994921		994921	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1191535		1191535	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2193019		2193019	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	77376674	18353780	59022894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	25000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-327226			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	450083			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25123856			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29194776			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4433428			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18728			
Dettes fiscales et sociales	207727			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13482			
Autres dettes	3000			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	33871142			
(V)	27895			
TOTAL GENERAL (I à V)	59022894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4141755			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6204488		6204488	
Chiffres d’affaires nets	6204488		6204488	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			6204492	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1088664	
Impôts, taxes et versements assimilés			913653	
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3084006	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			5086325	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1118166	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			4907	
Autres intérêts et produits assimilés			47158	
Reprises sur provisions et transferts de charges			1134	
Différences positives de change			9909	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			63109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			561755	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			561755	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-498646	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			619520	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	30			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6010			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6010			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5980			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	163457			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6267631			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5817548			
BENEFICE OU PERTE	450083			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	752928			
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		61898514		2449293
Total Immobilisations financières		11383647		5283
Total Général		73282162		2454576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1091053		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				64347808
Prêts et immobilisations financières			553084	
Total Immobilisations financières			553084	10835846
Total Général			553084	75183654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15263952	3084006		18347958
AMORTISSEMENTS Total Général	15263952	3084006		18347958
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	6956		1134	5821
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6956		1134	5821
TOTAL GENERAL	6956		1134	5821
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			1134	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2105029	481553	1623476	
Autres immobilisations financières	268208	268208		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6562	6562		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	126565	126565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	829758		829758	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38596	38596		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3374721	921487	2453234	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29194776	3638848	13332521	12223407
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1421894	259968	1161926	
Fournisseurs et comptes rattachés	18728	18728		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	99948	99948		
T.V.A.	1093	1093		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106686	106686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13482	13482		
Groupe et associés	3011534		3011534	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	33871143	4141755	17505981	12223407
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3729845			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20239			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1068425			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1088664			
Taxe professionnelle	77000			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	836653			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	913653			
Montant de la TVA. collectée	1239456			
Total TVA. déductible sur biens et services	368407			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel