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BILAN LAVAGE DU CHATEAU D'EAU 2018 Siren 478690290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108238	108076	162	1148
Constructions	378169	285577	92592	106989
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1679	1679		31
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378930		378930	378930
Créances rattachées à des participations				18101
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	867016	395333	471683	505200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				133
Autres créances	23191		23191	5729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51780		51780	57760
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	74971		74971	63622
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941987	395333	546654	568822
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	155919		111799	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43969		44119	
Subventions d’investissement	13504		15604	
Provisions réglementées	9369		7287	
TOTAL (I)	231561		187609	
Produit des émissions de titres participatifs	8195			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	8195			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266718		314700	
Emprunts et dettes financières divers (4)	55		36845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6804		12336	
Dettes fiscales et sociales	33321		17329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	306898		381212	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	546654		568821	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	262570	622	263192	236311
Chiffres d’affaires nets	262570	622	263192	236311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			800	205
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			263993	238516
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7193	4755
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7279	6626
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			59944	66150
Impôts, taxes et versements assimilés			3562	2923
Salaires et traitements			79103	65020
Charges sociales			33811	30445
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22763	22764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				10
Total des charges d’exploitation (II) 			213655	198696
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			50338	39819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9000	19920
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9000	19920
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8805	10360
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8805	10360
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195	9559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50532	49379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650		650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100		2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2100		2750	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	984		1818	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2082		2082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3066		3900	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-966		-1150	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5597		4109	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	275093		261186	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	231123		217066	
BENEFICE OU PERTE	43969		44119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		480738		7348
Total Immobilisations financières		397031		
Total Général		877770		7348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				488086
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		18101		378930
Total Général		18101		867016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	372570	22763		395333
AMORTISSEMENTS Total Général	372570	22763		395333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9369
Total Provisions réglementées	7287	2082		9369
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7287	2082		9369
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17134	17134		
Impôts sur les bénéfices	1019	1019		
T. V. A.	1134	1134		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2833	2833		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1071	1071		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23191	23191		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	114	114		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266604	49234	194488	22882
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6804	6804		
Personnel et comptes rattachés	15781	15781		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8934	8934		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5968	5968		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2638	2638		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	55	55		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	306898	89528	194488	22882
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel