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BILAN LAVAGE DU CHATEAU D'EAU 2017 Siren 478690290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108237	107089	1148	2134
Constructions	370821	263831	106989	128544
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1679	1648	30	253
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378930		378930	378930
Créances rattachées à des participations	18101		18101	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	877769	372569	505199	509862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	133		133	
Autres créances	5729		5729	4458
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57759		57759	30907
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	63621		63621	35366
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	941391	372569	568821	545229
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	111799		80103	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44119		31696	
Subventions d’investissement	15604		17704	
Provisions réglementées	7287		5205	
TOTAL (I)	187609		143508	
Produit des émissions de titres participatifs			70	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)			70	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	314700		323069	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36845		46845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12336		14400	
Dettes fiscales et sociales	17329		17335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	381212		401650	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	568821		545229	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	235545	765	236311	216376
Chiffres d’affaires nets	235545	765	236311	216376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			205	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			238516	220376
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4755	6470
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6626	7399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			66150	52450
Impôts, taxes et versements assimilés			2923	2354
Salaires et traitements			65020	55193
Charges sociales			30445	25695
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22764	22605
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10	1
Total des charges d’exploitation (II) 			198696	172170
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			39819	48205
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19920	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19920	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10360	12940
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10360	12940
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9559	-12940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49379	35265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	650		1818	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100		2100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2750		3918	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2082		2082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3900		2082	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1150		1836	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4109		5406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	261186		224294	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	217066		192598	
BENEFICE OU PERTE	44119		31696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		480738		
Total Immobilisations financières		378930		18101
Total Général		859668		18101
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				397031
Total Général				877769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	349805	22764		372569
AMORTISSEMENTS Total Général	349805	22764		372569
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7287
Total Provisions réglementées	5205	2082		7287
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5205	2082		7287
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	18101			
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	133			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2365			
T. V. A.	1723			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1641			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	23963	5862	18101	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	54	54		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	314645	48041	198906	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12336	12336		
Personnel et comptes rattachés	3216	3216		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9593	9593		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2835	2835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1684	1684		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36845	36845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	381212	114608	198906	67696
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49124			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel