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BILAN LAVAGE DU CHATEAU D'EAU 2016 Siren 478690290				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	108237	106103	2134	3120
Constructions	370821	242276	128544	144156
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1679	1425	253	476
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378930		378930	378930
Créances rattachées à des participations				-70
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	859668	349805	509862	526613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				11017
Autres créances	4458		4458	2443
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30907		30907	19319
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	35366		35366	32779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	895034	349805	545229	559393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80103		49427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31696		30675	
Subventions d’investissement	17704		19804	
Provisions réglementées	5205		3123	
TOTAL (I)	143508		111830	
Produit des émissions de titres participatifs	70			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	70			
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	323069		378192	
Emprunts et dettes financières divers (4)	46845		40757	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14400		4530	
Dettes fiscales et sociales	17335		24082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	401650		447562	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	545229		559393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	215691	685	216376	204992
Chiffres d’affaires nets	215691	685	216376	204992
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	4000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3588
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			220376	212580
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6470	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7399	5246
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			52450	52404
Impôts, taxes et versements assimilés			2354	2001
Salaires et traitements			55193	53261
Charges sociales			25695	24859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22605	23593
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			172170	161365
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48205	51214
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12940	14718
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12940	14718
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12940	-14718
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			35265	36495
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1818			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2100		1195	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3918		1195	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			127	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2082		2082	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2082		2209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1836		-1013	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5406		4807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	224294		213776	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	192598		183100	
BENEFICE OU PERTE	31696		30675	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		474953		5785
Total Immobilisations financières		378859		
Total Général		853812		5785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				480738
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			-70	378930
Total Général			-70	859668
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	327199	22605		349805
AMORTISSEMENTS Total Général	327199	22605		349805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5205
Total Provisions réglementées	3123	2082		5205
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3123	2082		5205
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2082		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	453			
T. V. A.	2053			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	799			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	153			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4458	4458		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	323023	48743	161997	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14400	14400		
Personnel et comptes rattachés	2089	2089		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8424	8424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5357	5357		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1463	1463		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	46845	46845		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	401650	127370	161997	112283
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55132			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel