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BILAN JV SERVICES 2017 Siren 478695133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25777	10935	14842	
Fonds commercial	142522		142522	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	85953	65047	20905	
Autres immobilisations corporelles	523162	285197	237966	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9800		9800	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10060		10060	
TOTAL (I)	797274	361179	436096	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	118104		118104	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3458701	16543	3442158	
Autres créances	392464		392464	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17789		17789	
Charges constatées d’avance	12932		12932	
TOTAL (II)	3999991	16543	3983447	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4797265	377722	4419543	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1327178			
Report à nouveau	90299			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341567			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2309044			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43035			
Emprunts et dettes financières divers (4)	45654			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	612			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1314026			
Dettes fiscales et sociales	704259			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2914			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2110499			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4419543			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2110499			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8482254		8482254	
Chiffres d’affaires nets	8482254		8482254	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24002	
Autres produits			1714	
Total des produits d’exploitation (I)			8507970	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2963717	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-53886	
Autres achats et charges externes			1744131	
Impôts, taxes et versements assimilés			111648	
Salaires et traitements			2143070	
Charges sociales			1049730	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87705	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2592	
Total des charges d’exploitation (II) 			8048706	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			459264	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			760	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			760	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1108	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1108	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			458915	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	83			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	83			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1017			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7952			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7869			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23506			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85973			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8508813			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8167245			
BENEFICE OU PERTE	341567			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	39614			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24002			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150878		17422
Total Immobilisations corporelles		469292		159365
Total Immobilisations financières		21501		3553
Total Général		641671		180340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				168299
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			19543	609115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5194	19860
Total Général			24736	797274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8068	2867		10935
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	283931	84839	18526	350244
AMORTISSEMENTS Total Général	291999	87705	18526	361179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16543			16543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16543			16543
TOTAL GENERAL	16543			16543
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10060			
Clients douteux ou litigieux	16125			
Autres créances clients	3442576			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	578			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	158491			
T. V. A.	147598			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	80171			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5627			
Charges constatées d’avance	12932			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3874158	3864098	10060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33865	33865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9170	9170		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1314026	1314026		
Personnel et comptes rattachés	36188	36188		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	263400	263400		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	373302	373302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	31368	31368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45654	45654		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2914	2914		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2109887	2109887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21780			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel