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BILAN IMMOFACILE 2020 Siren 478601826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1827	1827		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4185395	3936697	248698	7907
Fonds commercial	401215		401215	359292
Autres immobilisations incorporelles	5710280	289585	5420695	140667
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544	610	-66	-66
Autres immobilisations corporelles	2549778	1925161	624617	421242
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441067	442667	-1600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	506138		506138	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	148719		148719	101918
TOTAL (I)	13944963	6596547	7348416	1530959
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6387979	2162483	4225496	2720746
Autres créances	6259295	120787	6138508	1097580
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2949916		2949916	5568862
Charges constatées d’avance	96488		96488	223124
TOTAL (II)	15693678	2283270	13410408	9610312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29638641	8879816	20758825	11141272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	500000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2638826		2992185	
Report à nouveau	7098938		167238	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1767700		2062884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	12011464		5288308	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1915		1915	
Provisions pour charges	186810			
TOTAL (III)	188725		1915	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	355306		312675	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3218895		1193664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1174124		428528	
Dettes fiscales et sociales	2819331		3193732	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400657		312320	
Autres dettes	539479		6139	
Produits constatés d’avance (2)	50843		403991	
TOTAL (IV)	8558636		5851049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20758825		11141272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8203330		5454752	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	27266296	128188	27394485	13168673
Chiffres d’affaires nets	27266296	128188	27394485	13168673
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472384	403893
Autres produits			79	1171
Total des produits d’exploitation (I)			27866948	13573736
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11897237	4740878
Impôts, taxes et versements assimilés			488536	219359
Salaires et traitements			7389596	3415065
Charges sociales			2884515	1315354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			869546	229600
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			598393	65335
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			186810	
Autres charges			463323	223216
Total des charges d’exploitation (II) 			24777956	10208806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3088991	3364930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			56742	9569
Autres intérêts et produits assimilés			443	81316
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			57185	90885
Dotations financières sur amortissements et provisions			122387	
Intérêts et charges assimilées			23624	17307
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146011	17307
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-88826	73579
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3000166	3438509
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6992			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	61709		25737	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	68701		25737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	119760		6733	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36759		4173	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	38911			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195431		10906	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-126730		14831	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	328252		387989	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	777484		1002467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27992834		13690358	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26225134		11627474	
BENEFICE OU PERTE	1767700		2062884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	153949		155953	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	244546		179401	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	75000			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	-117		17132	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1827		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9781539		515352
Total Immobilisations corporelles		2380062		204316
Total Immobilisations financières		1095012		3712
Total Général		13258440		723379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				10296891
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34056	2550322
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2800	1095924
Total Général			36856	13944963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1827			1827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3581985	644297		4226282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1665716	264160	4105	1925770
AMORTISSEMENTS Total Général	5249528	908457	4105	6153880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				188725
Total Provisions pour risques et charges	1915	186810		188725
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				442667
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1791928	598393	227839	2162483
Autres provisions pour dépréciation		120787		120787
Total Provisions pour dépréciation	2232995	720780	227839	2725937
TOTAL GENERAL	2234910	907590	227839	2914662
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	148719		148719	
Clients douteux ou litigieux	434151		434151	
Autres créances clients	5953827	3578275	2375552	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33028	33028		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	49329	49329		
Impôts sur les bénéfices	351828	351828		
T. V. A.	366628	366628		
Autres impôts, taxes versements assimilés	202026	202026		
Divers				
Groupe et associés	5250653	5250653		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5804	5804		
Charges constatées d’avance	96488	96488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12892481	9934059	2958422	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	355306	214656	140650	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1174124	1174124		
Personnel et comptes rattachés	826668	826668		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	761366	761366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1069739	1069739		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	161558	161558		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400657	400657		
Groupe et associés	3218895	3218895		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	539479	539479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	50843	50843		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8558636	8417986	140650	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel