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BILAN IMMOFACILE 2019 Siren 478601826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1827	1827		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	120875	112968	7907	7066
Fonds commercial	359292		359292	359292
Autres immobilisations incorporelles	430252	289585	140667	139984
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544	610	-66	
Autres immobilisations corporelles	933852	512610	421242	519004
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441067	441067		15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000		500000	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	101918		101918	101918
TOTAL (I)	2889626	1358667	1530959	1627279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2966627	245881	2720746	2579485
Autres créances	1097580		1097580	2332088
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5568862		5568862	1648507
Charges constatées d’avance	223124		223124	159586
TOTAL (II)	9856193	245881	9610312	6719666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12745819	1604547	11141272	8346945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2992185		2992185	
Report à nouveau	167238		524195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2062884		143044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5288308		3725424	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1915		38685	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1915		38685	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	312675		437014	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1193664		699032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			27582	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	428528		1163626	
Dettes fiscales et sociales	3193732		1661851	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312320		341368	
Autres dettes	6139			
Produits constatés d’avance (2)	403991		252363	
TOTAL (IV)	5851049		4582836	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11141272		8346945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5454752		4118240	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	13162401	6272	13168673	10657919
Chiffres d’affaires nets	13162401	6272	13168673	10657919
				
Production stockée				-151802
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403893	420311
Autres produits			1171	1543
Total des produits d’exploitation (I)			13573736	10927972
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4740878	6278300
Impôts, taxes et versements assimilés			219359	186508
Salaires et traitements			3415065	2414195
Charges sociales			1315354	872407
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229600	221119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			65335	17191
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				38685
Autres charges			223216	34641
Total des charges d’exploitation (II) 			10208806	10063047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3364930	864925
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				15
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9569	12146
Autres intérêts et produits assimilés			81316	68318
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			90885	80479
Dotations financières sur amortissements et provisions				439467
Intérêts et charges assimilées			17307	7210
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17307	446677
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			73579	-366199
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3438509	498726
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			6546	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25737		2213	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25737		8759	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6733		525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4173		807	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10906		1332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14831		7426	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	387989		96014	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1002467		267095	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13690358		11017209	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11627474		10874165	
BENEFICE OU PERTE	2062884		143044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	155953		161901	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	179401		253949	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	17132		14708	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1827		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		808273		108727
Total Immobilisations corporelles		955825		35309
Total Immobilisations financières		1043000		60
Total Général		2808925		144096
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6582	910419
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			56738	934396
Prêts et immobilisations financières			45	
Total Immobilisations financières			75	1042985
Total Général			63395	2889626
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1827			1827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	301931	100622		402553
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	436821	128979	52580	513220
AMORTISSEMENTS Total Général	740579	229601	52580	917600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1915
Total Provisions pour risques et charges	38685		36769	1915
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				441067
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	368268	65335	187722	245881
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	809335	68535	190922	686948
TOTAL GENERAL	848020	68535	227691	688863
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101918		101918	
Clients douteux ou litigieux	293994		293994	
Autres créances clients	2672632	1898247	774385	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	15457	15457		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	120	120		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	579194	579194		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4837	4837		
Divers				
Groupe et associés	470115	470115		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27857	27857		
Charges constatées d’avance	223124	223124		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4389249	3218951	1170298	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	312675	114322	198353	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	428528	428528		
Personnel et comptes rattachés	709746	709746		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	338878	338878		
Impôts sur les bénéfices	624081	624081		
T.V.A.	866183	866183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	154844	154844		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	312320	312320		
Groupe et associés	1693664	1693664		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6139	6139		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	403991	403991		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5851049	5652696	198353	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel