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BILAN IMMOFACILE 2018 Siren 478601826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1827	1827		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12147	5081	7066	6066
Fonds commercial	359292		359292	314292
Autres immobilisations incorporelles	436834	296850	139984	228379
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544	544		
Autres immobilisations corporelles	955281	436277	519004	506267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				14853
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	441082	441067	15	1014467
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000		500000	500000
Prêts				
Autres immobilisations financières	101918		101918	100118
TOTAL (I)	2808925	1181646	1627279	2684442
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				151802
En cours de production de services				-101683
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2947753	368268	2579485	2030186
Autres créances	2332088		2332088	1390038
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1648507		1648507	2378300
Charges constatées d’avance	159586		159586	176607
TOTAL (II)	7087934	368268	6719666	6025250
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9896859	1549914	8346945	8709692
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000		60000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000		6000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2992185		1961119	
Report à nouveau	524195		524195	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143044		1481066	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3725424		4032380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38685		47646	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38685		47646	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	437014		607252	
Emprunts et dettes financières divers (4)	699032		725914	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	27582		75763	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1163626		1376132	
Dettes fiscales et sociales	1661851		1166546	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341368		402836	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	252363		275223	
TOTAL (IV)	4582836		4629666	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8346945		8709692	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4118240			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10657919		10657919	8408934
Chiffres d’affaires nets	10657919		10657919	8408934
				
Production stockée			-151802	43647
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			420311	545549
Autres produits			1543	2056
Total des produits d’exploitation (I)			10927972	9000186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				27341
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6278300	4296205
Impôts, taxes et versements assimilés			186508	106606
Salaires et traitements			2414195	1639693
Charges sociales			872407	536162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			221119	223063
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17191	124957
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38685	47646
Autres charges			34641	18662
Total des charges d’exploitation (II) 			10063047	7020335
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			864925	1979851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15	316072
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			12146	
Autres intérêts et produits assimilés			68318	20816
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			80479	336888
Dotations financières sur amortissements et provisions			439467	
Intérêts et charges assimilées			7210	12023
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			446677	12023
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-366199	324865
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			498726	2304716
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2213		315890	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8759		315890	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	525		146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	807		267145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			13426	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1332		280717	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7426		35173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	96014		203304	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	267095		655519	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11017209		9652964	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10874165		8171898	
BENEFICE OU PERTE	143044		1481066	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	161901			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	253949			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	14708			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		285		1542
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		723692		84581
Total Immobilisations corporelles		796170		183751
Total Immobilisations financières		1616185		241815
Total Général		3136332		511689
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1827
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				808273
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24096	955825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			815000	1043000
Total Général			839096	2808925
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	285	1542		1827
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	174955	134241	7265	301931
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	275050	169896	8124	436821
AMORTISSEMENTS Total Général	450290	305679	15390	740579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				36769
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1915
Total Provisions pour risques et charges	47646	38685	47646	38685
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				441067
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1600	439467		441067
Sur stocks et en cours	101683		101683	
Sur comptes clients	330609	17191	17033	368268
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	435492	456658	118716	1250402
TOTAL GENERAL	483138	495343	166362	1289087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	101918		101918	
Clients douteux ou litigieux	453508		453508	
Autres créances clients	2494245	2494245		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14035	14035		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	392570	392570		
T. V. A.	431042	431042		
Autres impôts, taxes versements assimilés	432720	432720		
Divers				
Groupe et associés	1041876	1041876		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14218	14218		
Charges constatées d’avance	159586	159586		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5535719	4980293	555426	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	437014		437014	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1163626	1163626		
Personnel et comptes rattachés	412452	412452		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	324324	324324		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	824544	824544		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100532	100532		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341368	341368		
Groupe et associés	699032	699032		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	252363	252363		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4555255	4118240	437014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel