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BILAN IMMOFACILE 2016 Siren 478601826				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	285	285		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5436		5436	
Fonds commercial	14292		14292	
Autres immobilisations incorporelles	271845	126225	145620	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	376626	200912	175714	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1016067	1600	1014467	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	500000		500000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	30795		30795	
TOTAL (I)	2215346	329021	1886325	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	108155		108155	
En cours de production de services		67638	-67638	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19490		19490	
Clients et comptes rattachés	1522969	308170	1214798	
Autres créances	620630		620630	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	690773		690773	
Disponibilités	2196227		2196227	
Charges constatées d’avance	44793		44793	
TOTAL (II)	5203037	375808	4827228	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7418383	704829	6713553	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1522931			
Report à nouveau	524195			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1238188			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3351314			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28211			
Provisions pour charges	33000			
TOTAL (III)	61211			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	619212			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1665342			
Dettes fiscales et sociales	696632			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	34432			
Produits constatés d’avance (2)	285410			
TOTAL (IV)	3301028			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6713553			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2983669			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	373			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6426166	22063	6448229	
Chiffres d’affaires nets	6426166	22063	6448229	
				
Production stockée			58588	
Production immobilisée			28726	
Subventions d’exploitation			1020	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			185217	
Autres produits			2745	
Total des produits d’exploitation (I)			6724526	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2686158	
Impôts, taxes et versements assimilés			103814	
Salaires et traitements			1412950	
Charges sociales			409812	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105536	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			132853	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			61211	
Autres charges			18425	
Total des charges d’exploitation (II) 			4930760	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1793766	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			-50000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25651	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75651	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14099	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14099	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			61552	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1855318	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30732			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	481896			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	512627			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67501			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	473708			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541209			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28582			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	588548			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7312804			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6074616			
BENEFICE OU PERTE	1238188			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8019			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	100876			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9813			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19761	67638	19761	67638
Sur comptes clients	267260	65215	24305	308170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	288621	132853	44066	377408
TOTAL GENERAL	288621	132853	44066	377408
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2219187	1817660	401527	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel