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BILAN GROUPE COLLIER 2018 Siren 478694334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	373919	814	373105	373237
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19218	18554	664	1189
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60889		60889	60889
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20		20	20
TOTAL (I)	454046	19367	434678	435335
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6244	3122	3122	3122
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	82350		82350	83236
Autres créances	5027		5027	3551
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	162550		162550	2604
Charges constatées d’avance	92		92	
TOTAL (II)	256263	3122	253141	92513
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	710308	22489	687819	527848
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4500		4500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	450		450	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	238569		238202	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	135315		367	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	378834		243519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	130050		148983	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13050		14977	
Dettes fiscales et sociales	61946		18430	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	63940		61940	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268985		244330	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	687819		527848	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268985		244330	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	47746		47746	
Production vendue biens				
Production vendue services	55724		55724	113047
Chiffres d’affaires nets	103470		103470	113047
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1404
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			103470	114451
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			22664	41850
Impôts, taxes et versements assimilés			583	1303
Salaires et traitements			71610	53327
Charges sociales			26456	31972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			657	1653
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			121970	130105
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-18500	-15654
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40221	26350
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			158	44
Reprises sur provisions et transferts de charges				450
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40379	26844
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2128	2697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2128	2697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			38251	24146
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19751	8493
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	163082			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13034	
Total des produits exceptionnels (VII)	163082		13034	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	574		17741	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	574		18241	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	162508		-5207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	46944		2919	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	306932		154329	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171616		153962	
BENEFICE OU PERTE	135315		367	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26456		31972	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		393137		
Total Immobilisations financières		60909		
Total Général		454046		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				393137
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				60909
Total Général				454046
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18711	657		19367
AMORTISSEMENTS Total Général	18711	657		19367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40000			40000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	3122			3122
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3122			3122
TOTAL GENERAL	43122			43122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20	20		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82350	82350		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3221	3221		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1806	1806		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	92	92		
TOTAL ETAT DES CREANCES	87489	87489		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13050	13050		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10112	10112		
Impôts sur les bénéfices	44025	44025		
T.V.A.	7254	7254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	555	555		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130050	130050		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	63940	63940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268985	268985		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	9585		10995	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2497		2377	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	10582		28479	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	22664		41850	
Taxe professionnelle	417		392	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	166		911	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	583		1303	
Montant de la TVA. collectée	14967		18128	
Total TVA. déductible sur biens et services	3659		5162	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel