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BILAN ESSARBOIS 2020 Siren 478623135
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 1155521 1155521 1155521
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1155521 1155521 1155521
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 18078 18078 87179
Autres créances 1400 1400 3122
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 1348 1348 1133
Charges constatées d’avance 5966 5966 24768
TOTAL (II) 26793 26793 116203
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1182314 1182314 1271724
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 305000 305000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 30500 30500
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 815834 731426
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -18822 84408
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1132512 1151334
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 108
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8810 29145
Dettes fiscales et sociales 15883 12732
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 25000 78512
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 49802 120390
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1182314 1271724
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1739703
Production vendue biens
Production vendue services 123194 89071
Chiffres d’affaires nets 123194 1828775
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 5927
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 16263
Autres produits 1 26
Total des produits d’exploitation (I) 123195 1850993
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1183345
Variation de stock (marchandises) -105780
Achats de matières premières et autres approvisionnements 2344
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 66590 235899
Impôts, taxes et versements assimilés 3265 8555
Salaires et traitements 46700 273923
Charges sociales 19602 99338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 41526
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 8966
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 178
Total des charges d’exploitation (II) 136160 1748296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -12964 102696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 14245
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 973
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 15218
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 265 6437
Différences négatives de change 98
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 265 6535
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -265 8683
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -13229 111379
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 244570
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 244570
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 5592 1
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 233567
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5592 233568
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -5592 11002
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 13000
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 24974
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 123195 2110783
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 142018 2026375
BENEFICE OU PERTE -18822 84408
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles
AMORTISSEMENTS Total Général
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8810 8810
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15884 15884
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 25000 25000
TOTAL – ETAT DES DETTES 49694 49694
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 1
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 1