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BILAN ATELIER DES ROTONDES 2018 Siren 478693930				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1391	1391		
Immobilisations corporelles	126570	102820	23750	31085
Immobilisations financières	100		100	816
Total Actif Immobilisé	128061	104211	23850	31901
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14815		14815	60104
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	287		287	
Créances – Clients et comptes rattachés	5474	256	5218	1457
Créances – Autres	5810		5810	5254
Valeurs mobilières de placement	101		101	101
Disponibilités	39858		39858	23053
Caisse				122
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66345	256	66088	90091
Total général Actif	194405			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10500	10500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1050	1050
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-4294	-4760
Résultat de l’exercice			806	466
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8063	7256
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8235	15278
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			594	36976
Fournisseurs et comptes rattachés			16748	22944
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		53124		
Autres dettes			56298	39537
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			81875	114736
Total général Passif			89938	121992
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			2745	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1035	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	245153		118678	
Production stockée	-44500		43000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		65	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	200658		161743	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	72780		69724	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	789		-5546	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	39418		35164	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	9908		9535	
Rémunérations du personnel 	45555		45168	
Charges sociales	14222		16522	
Dotations aux amortissements	8371		8680	
Dotations aux provisions	256			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	811		2272	
Total des charges d’exploitation	192110		181519	
Résultat d’exploitation	8549		-19776	
Produits financiers	5		666	
Produits exceptionnels			20000	
Charges financières	297		424	
Charges exceptionnelles	7450			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	806		466	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22679			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17742			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1035	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			716	
Total Immobilisations (Valeur brute)			128252	
Total Immobilisations (Augmentations)			1035	
Total Immobilisations (Diminutions)			1226	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22679	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17742	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel