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BILAN ASSISTANCE TECH BOULANGERIE SCE 2016 Siren 478659030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3357	2047	1310	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6009	5594	415	
Autres immobilisations corporelles	63869	36737	27131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	570		570	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	-50		-50	
Autres immobilisations financières	2141		2141	
TOTAL (I)	75896	44378	31517	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20159		20159	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	308762	64086	244677	
Autres créances	41072		41072	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	242		242	
Disponibilités	72180		72180	
Charges constatées d’avance	910		910	
TOTAL (II)	443324	64086	379239	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	519220	108464	410756	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	23623			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17416			
Réserves statutaires ou contractuelles	51240			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	25388			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119227			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	236894			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	22558			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2302			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41342			
Dettes fiscales et sociales	104348			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3311			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	173861			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	410756			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	173861			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24723		24723	
Production vendue biens				
Production vendue services	677821		677821	
Chiffres d’affaires nets	702544		702544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			21	
Total des produits d’exploitation (I)			702565	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			155527	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2771	
Autres achats et charges externes			138950	
Impôts, taxes et versements assimilés			3726	
Salaires et traitements			203313	
Charges sociales			65670	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20	
Total des charges d’exploitation (II) 			581119	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121446	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			743	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			743	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120736	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1509			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1509			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1509			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	702598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	583371			
BENEFICE OU PERTE	119227			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1010			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2258		1099
Total Immobilisations corporelles		59531		10347
Total Immobilisations financières		2711		
Total Général		64500		11446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3357
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				69878
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2661
Total Général				75896
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1583	464		2047
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31653	10679		42332
AMORTISSEMENTS Total Général	33236	11142		44378
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	64086			64086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	64086			64086
TOTAL GENERAL	64086			64086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	-50			
Autres immobilisations financières	2141			
Clients douteux ou litigieux	76673			
Autres créances clients	232089			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	101			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10746			
T. V. A.	4012			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26213			
Charges constatées d’avance	910			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352835	350744	2091	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	22558	22558		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41342	41342		
Personnel et comptes rattachés	25367	25367		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23283	23283		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55698	55698		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2302	2302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3311	3311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	173861	173861		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	9751			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16367			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1010			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1940			
Location, charges locatives et de copropriété	29391			
Personnel extérieur à l’entreprise	200			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8728			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	98690			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	138950			
Taxe professionnelle	273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	140682			
Total TVA. déductible sur biens et services	52167			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6