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BILAN ASKIL AUDIT NORMANDIE 2016 Siren 478606205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8054	8054		
Fonds commercial	995367		995367	995367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	131855	96964	34890	21097
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1138377	105018	1033358	1019565
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	109535		109535	117902
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	300		300	200
Clients et comptes rattachés	1025087	93362	931725	885054
Autres créances	120514		120514	128354
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	901356		901356	852445
Disponibilités	536059		536059	357539
Charges constatées d’avance	32304		32304	35238
TOTAL (II)	2725155	93362	2631794	2376731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3863532	198380	3665152	3396297
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1541300		1541300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42		42	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154130		154130	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	157155		149854	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	234854		207301	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2087481		2052627	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27953		6513	
Emprunts et dettes financières divers (4)	409453		270585	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	348929		312132	
Dettes fiscales et sociales	606660		578648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	397		2759	
Produits constatés d’avance (2)	184279		173032	
TOTAL (IV)	1577671		1343670	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3665152		3396297	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1560551		1343670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3697292		3697292	3426036
Chiffres d’affaires nets	3697292		3697292	3426036
				
Production stockée			-8367	-211
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63223	13635
Autres produits			697	1900
Total des produits d’exploitation (I)			3752845	3441361
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1526029	1504354
Impôts, taxes et versements assimilés			67987	52426
Salaires et traitements			1231786	1073227
Charges sociales			498322	469746
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12832	13403
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33478	45393
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			56272	150
Total des charges d’exploitation (II) 			3426705	3158698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			326139	282663
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10545	19322
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10545	19322
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6886	6416
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6886	6416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3659	12905
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			329799	295568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8880			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8880			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8871		768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8871		768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9		-768	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	94954		87499	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3772271		3460682	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3537417		3253381	
BENEFICE OU PERTE	234854		207301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1003421		1615
Total Immobilisations corporelles		105238		33882
Total Immobilisations financières		3101		
Total Général		1111760		35497
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1615	1003421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			7265	131855
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3101
Total Général			8880	1138377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8054	1986	1986	8054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	84141	12828	5	96964
AMORTISSEMENTS Total Général	92195	14815	1991	105018
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	123107	33478	63223	93362
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123107	33478	63223	93362
TOTAL GENERAL	123107	33478	63223	93362
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33478	63223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	57687			
Autres créances clients	967401			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	23			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61298			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	59095			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98			
Charges constatées d’avance	32304			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1177906	1177906		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27953	10833	17120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	348929	348929		
Personnel et comptes rattachés	181043	181043		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146110	146110		
Impôts sur les bénéfices	29121	29121		
T.V.A.	222242	222242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28145	28145		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	409453	409453		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	397	397		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	184279	184279		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1577671	1560551	17120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4129			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel