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BILAN ASKIL AUDIT NORMANDIE 2015 Siren 478606205				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8054	8054		
Fonds commercial	995367		995367	995367
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	105238	84141	21097	20544
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	101		101	101
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1111760	92195	1019565	1019012
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	117902		117902	118113
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	200		200	450
Clients et comptes rattachés	1008161	123107	885054	745595
Autres créances	128354		128354	88630
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	852445		852445	800995
Disponibilités	357539		357539	273318
Charges constatées d’avance	35238		35238	29705
TOTAL (II)	2499838	123107	2376731	2056805
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3611598	215302	3396297	3075817
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	1541300		1541300	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	42		42	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	154130		130000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	149854		60806	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207301		233178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2052627		1965326	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6513		10527	
Emprunts et dettes financières divers (4)	270585		259048	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	312132		194645	
Dettes fiscales et sociales	578648		497003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2759		8549	
Produits constatés d’avance (2)	173032		140717	
TOTAL (IV)	1343670		1110491	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3396297		3075817	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1343670		1103978	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3426036		3426036	3178280
Chiffres d’affaires nets	3426036		3426036	3178280
				
Production stockée			-211	-9484
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13635	43391
Autres produits			1900	400
Total des produits d’exploitation (I)			3441361	3212587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1504354	1374523
Impôts, taxes et versements assimilés			52426	51495
Salaires et traitements			1073227	979302
Charges sociales			469746	446004
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13403	13586
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45393	47563
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			150	24677
Total des charges d’exploitation (II) 			3158698	2937150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			282663	275437
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19322	26831
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19322	26831
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6416	7394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6416	7394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12905	19437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			295568	294874
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			812	
Reprises sur provisions et transferts de charges			23845	
Total des produits exceptionnels (VII)			24657	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	768			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-768		24657	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87499		86353	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3460682		3264075	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3253381		3030897	
BENEFICE OU PERTE	207301		233178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1638	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1424		4622	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1005403		
Total Immobilisations corporelles		98715		14725
Total Immobilisations financières		3101		6721
Total Général		1107219		21446
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1982	1003421
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8202	105238
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6721	3101
Total Général			16905	1111760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10036		1982	8054
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78171	13403	7434	84141
AMORTISSEMENTS Total Général	88207	13403	9416	92195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89925	45394	12212	123107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89925	45394	12212	123107
TOTAL GENERAL	89925	45394	12212	123107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		45393	12212	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	79745			
Autres créances clients	928416			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3109			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	53881			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	55167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16197			
Charges constatées d’avance	35238			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1171753	1171753		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6513	6513		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	312132	312132		
Personnel et comptes rattachés	185645	185645		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144612	144612		
Impôts sur les bénéfices	21925	21925		
T.V.A.	203486	203486		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22980	22980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	270585	270585		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2759	2759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	173032	173032		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1343670	1343670		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4014			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel