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BILAN AD'MISSIONS ACCESS 2018 Siren 478676901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10188	7442	2746	7893
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	14197		14197	14197
Autres immobilisations financières	5086		5086	9719
TOTAL (I)	29471	7442	22029	31809
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	830285	3500	826785	2662409
Autres créances	135437		135437	348671
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	132111		132111	132035
Disponibilités	439642		439642	207960
Charges constatées d’avance	518		518	471
TOTAL (II)	1537993	3500	1534493	3351547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567464	10942	1556522	3383356
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	125000		125000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12500		12500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1606		5137	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-226091		158969	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-86985		301606	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	13156		7583	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	13156		7583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24636		24640	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	420		624	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	576375		1877582	
Dettes fiscales et sociales	1023007		1167039	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	809		683	
Autres dettes	88		3600	
Produits constatés d’avance (2)	5017			
TOTAL (IV)	1630351		3074167	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1556522		3383356	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1630351			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	24636			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4566454	16482	4582936	8929209
Chiffres d’affaires nets	4566454	16482	4582936	8929209
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43990	
Autres produits			20	12
Total des produits d’exploitation (I)			4626946	8929221
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1765810	5657856
Impôts, taxes et versements assimilés			110467	113484
Salaires et traitements			2042933	2031490
Charges sociales			925502	921577
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8701	4860
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				47490
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	36
Total des charges d’exploitation (II) 			4853419	8776793
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-226473	152429
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3868	9921
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			166	67160
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4034	77081
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			484	15921
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			484	15921
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3550	61160
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-222923	213588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2405			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	7583			
Total des produits exceptionnels (VII)	9988			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			990	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13156			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13156		990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3168		-990	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			53629	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4640968		9006302	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4867059		8847333	
BENEFICE OU PERTE	-226091		158969	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16141		3555
Total Immobilisations financières		23916		
Total Général		40058		3555
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9508	10188
Prêts et immobilisations financières			4634	
Total Immobilisations financières			4634	19283
Total Général			14142	29471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8249	8701	9508	7442
AMORTISSEMENTS Total Général	8249	8701	9508	7442
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13156
Total Provisions pour risques et charges	7583	13156	7583	13156
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	47490		43990	3500
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47490		43990	3500
TOTAL GENERAL	55073	13156	51573	16656
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			43990	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13156	7583	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	14197		14197	
Autres immobilisations financières	5086		5086	
Clients douteux ou litigieux	4200	4200		
Autres créances clients	826085	826085		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	29197	29197		
T. V. A.	101584	101584		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	528	528		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4128	4128		
Charges constatées d’avance	518	518		
TOTAL ETAT DES CREANCES	985523	966240	19283	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	24636	24636		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	576375	576375		
Personnel et comptes rattachés	510803	510803		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	321016	321016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185358	185358		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5829	5829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	809	809		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	88	88		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5017	5017		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1629931	1629931		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	162500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1602018			
Location, charges locatives et de copropriété	2316			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	156377			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1765810			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	110467			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	110467			
Montant de la TVA. collectée	960706			
Total TVA. déductible sur biens et services	357153			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel