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BILAN ACTION IMMO 3 14 2018 Siren 478671415				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2130		2130	2130
Fonds commercial	149815		149815	149815
Autres immobilisations incorporelles	5988	5988		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	175156	120405	54751	50720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770		6770	6770
TOTAL (I)	339858	126393	213466	209435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	99123		99123	229483
Autres créances	65148		65148	46653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				94047
Disponibilités	200485		200485	89255
Charges constatées d’avance	31368		31368	31368
TOTAL (II)	396125		396125	490807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	735983	126393	609591	700242
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7600		7600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	760		760	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	104764		170486	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19958		27278	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	133082		206124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122067		180644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69576		392	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8570		20683	
Dettes fiscales et sociales	90004		180787	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	186292		111611	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	476509		494118	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	609591		700242	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	476509		407836	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	597564		597564	838543
Chiffres d’affaires nets	597564		597564	838543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	2272
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			10	
Total des produits d’exploitation (I)			599574	840816
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192268	244161
Impôts, taxes et versements assimilés			2532	3541
Salaires et traitements			250100	374331
Charges sociales			80528	127568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7081	6436
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42552	50504
Total des charges d’exploitation (II) 			575061	806539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			24513	34277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			115	104
Total des produits financiers (V)			115	104
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2269	3254
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2269	3254
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2154	-3150
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22359	31126
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			159	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-159	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2401		3689	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	599689		840920	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	579731		813641	
BENEFICE OU PERTE	19958		27278	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3826		4169	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		157933		
Total Immobilisations corporelles		164044		11112
Total Immobilisations financières		6770		
Total Général		328746		11112
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157933
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				175156
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6770
Total Général				339858
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5988			5988
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113324	7081		120405
AMORTISSEMENTS Total Général	119311	7081		126393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6770	6770		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	99123	99123		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	29444	29444		
Impôts sur les bénéfices	11751	11751		
T. V. A.	789	789		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23165	23165		
Charges constatées d’avance	31368	31368		
TOTAL ETAT DES CREANCES	202410	202410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	64425	64425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	57642	57642		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8570	8570		
Personnel et comptes rattachés	19965	19965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14968	14968		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	52843	52843		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2228	2228		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69576	69576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186292	186292		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	476509	476509		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23159			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel