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BILAN VEZERE DISTRIBUTION 2018 Siren 478502651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5188	5188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100388	77670	22718	15562
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2797288	2162718	634570	702268
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4999990	4615349	384641	403013
Autres immobilisations corporelles	592280	464972	127308	155548
Immobilisations en cours	43858		43858	137048
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4000000		4000000	3580000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12538991	7325896	5213095	4993439
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6037290	304991	5732299	5821351
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28080	3681	24399	27740
Autres créances	3848376	2744	3845632	4157721
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	608424		608424	1287529
Charges constatées d’avance	20737		20737	10434
TOTAL (II)	10542906	311415	10231491	11304775
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23081897	7637312	15444586	16298214
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2091000		2091000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62		62	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209100		209100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	510		510	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115		130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1085792		238986	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	186545		197954	
TOTAL (I)	1401539		2737742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	44972		31094	
Provisions pour charges	3330599		3025088	
TOTAL (III)	3375571		3056182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20054			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5655		3462	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7609543		7856083	
Dettes fiscales et sociales	2203260		2406831	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55998		176613	
Autres dettes	772967		61301	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10667476		10504290	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15444586		16298214	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	69863175		69863175	70120798
Production vendue biens	6139004		6139004	6243481
Production vendue services	162898		162898	117403
Chiffres d’affaires nets	76165077		76165077	76481682
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			515837	595477
Autres produits			330037	451587
Total des produits d’exploitation (I)			77010952	77528746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61179523	60342838
Variation de stock (marchandises)			261006	301731
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6175412	5931350
Impôts, taxes et versements assimilés			827799	843147
Salaires et traitements			5968052	5994194
Charges sociales			3037064	2727533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			373925	418325
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			311415	492806
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			282941	401396
Autres charges			24416	39885
Total des charges d’exploitation (II) 			78441553	77493205
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1430601	35541
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			152	60
Reprises sur provisions et transferts de charges			1450	539
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1602	599
Dotations financières sur amortissements et provisions			281	2272
Intérêts et charges assimilées			15518	170781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15799	19350
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14197	-18752
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1444798	16789
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43		397	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			642486	
Reprises sur provisions et transferts de charges	162677		47919	
Total des produits exceptionnels (VII)	162720		690802	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17578			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			643119	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	194338		131592	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	211916		774710	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-49197		-83908	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5357		48586	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-413560		-354692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	77175273		78220146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	78261065		77981161	
BENEFICE OU PERTE	-1085792		238986	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		98217		12626
Total Immobilisations corporelles		8286545		299964
Total Immobilisations financières		3580000		420000
Total Général		11964762		732590
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			5267	105576
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		139008	14085	8433415
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4000000
Total Général		139008	19352	12538991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82655	5469	5267	82858
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6888668	368456	14085	7243039
AMORTISSEMENTS Total Général	6971323	373925	19352	7325897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				186545
Total Provisions réglementées	197954	48535	59944	186545
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				331018
Total Provisions pour risques et charges	3056182	429025	109636	3375571
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	476944	304991	476944	304991
Sur comptes clients	4382	3681	4382	3681
Autres provisions pour dépréciation	11480	2744	11480	2744
Total Provisions pour dépréciation	492806	311416	492806	311415
TOTAL GENERAL	3746941	788975	662386	3873531
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		594356	498259	
                                             - Financières		281	1450	
                                            - Exceptionnelles		194338	162677	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4000000	4000000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28080	28080		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	445111	445111		
Divers	3403265	3403265		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20737	20737		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7897193	7897193	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	20054	20054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7609543	7609543		
Personnel et comptes rattachés	689533	689533		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1016239	1016239		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	497488	497488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	55998	55998		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772967	772967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10661822	10661822		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel