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BILAN VEZERE DISTRIBUTION 2017 Siren 478502651				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5188	5188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	93030	77468	15562	10677
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2669938	1967670	702268	756929
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4897180	4494167	403013	465453
Autres immobilisations corporelles	582379	426831	155548	178055
Immobilisations en cours	137048		137048	107009
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3580000		3580000	3400000
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11964763	6971324	4993439	4918123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6298295	476944	5821351	6103339
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32122	4382	27740	41140
Autres créances	4169200	11480	4157721	4769014
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1287529		1287529	896341
Charges constatées d’avance	10434		10434	16603
TOTAL (II)	11797580	492806	11304775	11826437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23762343	7464129	16298214	16744560
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2091000		2091000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	62		62	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	209100		371790	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	510		510	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	130		207	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	238986		202113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	197954		217014	
TOTAL (I)	2737742		2882695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	31094		94885	
Provisions pour charges	3025088		2537568	
TOTAL (III)	3056182		2632453	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3462		2666	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7856083		8534392	
Dettes fiscales et sociales	2406831		2592382	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176613		63622	
Autres dettes	61301		36349	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10504290		11229411	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16298214		16744560	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	70120798		70120798	69223687
Production vendue biens	6243481		6243481	6351916
Production vendue services	117403		117403	135255
Chiffres d’affaires nets	76481682		76481682	75710858
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			595477	519564
Autres produits			451587	437197
Total des produits d’exploitation (I)			77528746	76667620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			60342838	59392114
Variation de stock (marchandises)			301731	220439
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5931350	6461061
Impôts, taxes et versements assimilés			843147	877117
Salaires et traitements			5994194	5973714
Charges sociales			2727533	2682686
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			418325	538355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			492806	513344
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			401396	201296
Autres charges			39885	26115
Total des charges d’exploitation (II) 			77493205	76886242
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			35541	-218622
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			60	139
Reprises sur provisions et transferts de charges			539	259
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			599	398
Dotations financières sur amortissements et provisions			2272	241
Intérêts et charges assimilées			170781	12952
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19350	13193
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18752	-12795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16789	-231417
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	397		-10	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	642486			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47919		199105	
Total des produits exceptionnels (VII)	690802		199096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45601	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	643119			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	131592		43888	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	774710		89489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83908		109607	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	48586		123544	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-354692		-447467	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	78220146		76867113	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	77981161		76665000	
BENEFICE OU PERTE	238986		202113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		101582		
Total Immobilisations corporelles		8347589		
Total Immobilisations financières		3400		
Total Général		11849171		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14920	98217
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		111259	362248	8286545
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3580000
Total Général			377168	11964762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	90904	6671	14920	82655
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6840143	411654	363129	6888668
AMORTISSEMENTS Total Général	6931047	418325	378049	6971323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				197954
Total Provisions réglementées	217014	28859	47919	197954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				133827
Total Provisions pour risques et charges	513344	492806	513344	492806
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	496688	476944	496688	476944
Sur comptes clients	16656	15862	16656	15862
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	513344	492806	513344	492806
TOTAL GENERAL	3362811	1028065	643935	3746941
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		894201	595477	
                                             - Financières		2272	539	
                                            - Exceptionnelles		131592	47919	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	3580000	3580000		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7791757	7791757		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7856083	7856083		
Personnel et comptes rattachés	608303	608303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	990717	990717		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	807811	807811		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	176613	176613		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	61301	61301		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10500828	10500828		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel