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BILAN USINAGE DE COMPIEGNE SAS 2020 Siren 478500275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20679	20679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12222241	10018707	2203534	
Autres immobilisations corporelles	735732	622227	113505	
Immobilisations en cours	442772	55000	387772	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	13422425	10716614	2705811	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3396053	277634	3118419	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	641239		641239	
Marchandises	115769		115769	
Avances et acomptes versés sur commandes	37760		37760	
Clients et comptes rattachés	3268191	11425	3256767	
Autres créances	1584271	349885	1234387	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1262204		1262204	
Charges constatées d’avance	204148		204148	
TOTAL (II)	10509636	638943	9870693	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	337598		337598	
TOTAL GENERAL (0 à V)	24269659	11355557	12914102	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13906			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1079			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1772462			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-829569			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2412954			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	434598			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	434598			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	264000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	44146			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9232534			
Dettes fiscales et sociales	450224			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	75645			
TOTAL (IV)	10066550			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12914102			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4374963			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144700	1372739	1517439	
Production vendue biens	1165894	11828785	12994678	
Production vendue services	10466		10466	
Chiffres d’affaires nets	1321060	13201523	14522583	
				
Production stockée			-41635	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			197444	
Autres produits			19823	
Total des produits d’exploitation (I)			14698215	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1417752	
Variation de stock (marchandises)			-62702	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9480794	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-688262	
Autres achats et charges externes			2893965	
Impôts, taxes et versements assimilés			126662	
Salaires et traitements			1401609	
Charges sociales			458578	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1005313	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			200000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20893	
Total des charges d’exploitation (II) 			16254601	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1556385	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19231	
Reprises sur provisions et transferts de charges			753907	
Différences positives de change			2035	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			775173	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			489	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			338088	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			437085	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1119301	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	658000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	658000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	368268			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	368268			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	289732			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16131388			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16960957			
BENEFICE OU PERTE	-829569			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20679		
Total Immobilisations corporelles		12968703		447894
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		12990383		447894
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15852	13400745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			15852	13422425
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20679			20679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9647210	1009576	15852	10640935
AMORTISSEMENTS Total Général	9667889	1009576	15852	10661614
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				97000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				337598
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	851128	337598	754128	434598
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	55000			55000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	80494	200000	2860	277634
Sur comptes clients	11425			11425
Autres provisions pour dépréciation	349885			349885
Total Provisions pour dépréciation	496803	200000	2860	693943
TOTAL GENERAL	1347931	537598	756988	1128542
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200000	2860	
                                             - Financières		337598	754128	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11425	11425		
Autres créances clients	3256767	3256767		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	980	980		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	214695	214695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	9325	9325		
Groupe et associés	1359271	1359271		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	204148	204148		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5056611	5056611		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9232534	3540947	1806999	
Personnel et comptes rattachés	175723	175723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	147556	147556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104792	104792		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22154	22154		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	264000	264000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75645	75645		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10022403	4330816	1806999	3884588
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel