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BILAN USINAGE DE COMPIEGNE SAS 2018 Siren 478500275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20679	20679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11961671	8195048	3766623	3831226
Autres immobilisations corporelles	719832	525673	194159	268427
Immobilisations en cours	234068	55000	179068	414960
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12937251	8796400	4140851	4515612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3288611	157510	3131101	3083447
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	600858		600858	910371
Marchandises	513896		513896	339548
Avances et acomptes versés sur commandes	22661		22661	992
Clients et comptes rattachés	3810526	11425	3799101	2065493
Autres créances	1597593	349885	1247709	1437241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1079310		1079310	901700
Charges constatées d’avance	231621		231621	226028
TOTAL (II)	11145076	518819	10626257	8964819
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	652854		652854	1278552
TOTAL GENERAL (0 à V)	24735181	9315219	15419963	14758983
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13906		13906	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1079			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3109132	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1106438		-839789	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3908547		-2935015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	743854		1332552	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	743854		1332552	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29463			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9770767		15835566	
Dettes fiscales et sociales	444385		525879	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	522947			
TOTAL (IV)	10767561		16361446	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15419963		14758983	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144700	4253609	4398309	322868
Production vendue biens	1148968	16205693	17354661	20593464
Production vendue services		100934	100934	127001
Chiffres d’affaires nets	1293668	20560236	21853904	21043333
				
Production stockée			-309513	527915
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				5916
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			223539	242026
Autres produits			22944	
Total des produits d’exploitation (I)			21790874	21819190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4423854	387977
Variation de stock (marchandises)			583	-121186
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11675956	13213373
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45301	806913
Autres achats et charges externes			2740451	4503900
Impôts, taxes et versements assimilés			235153	329809
Salaires et traitements			1516747	1871286
Charges sociales			540112	706661
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1134991	1460501
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157510	159862
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			91000	54000
Autres charges			1086676	3733
Total des charges d’exploitation (II) 			23557732	23376829
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1766858	-1557640
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20049	20543
Reprises sur provisions et transferts de charges			1278552	2973205
Différences positives de change			36308	122750
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1334909	3116498
Dotations financières sur amortissements et provisions			652854	1278552
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				93564
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			652854	1372116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			682055	1744381
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1084803	186742
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	21635		36531	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			990000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21635		1026531	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21635		-1026530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23125783		24935688	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24232221		25775476	
BENEFICE OU PERTE	-1106438		-839789	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			120443	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				743854
Total Provisions pour risques et charges	1332552	743854	1332552	743854
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	159862	157510	159862	157510
Sur comptes clients	361309			361309
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	521171	157510	159862	518819
TOTAL GENERAL	1853723	901364	1492414	1262673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5639740	5628316	11425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9770767	4377359	3797488	1595920
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	444384	444384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	522947	522947		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10738098	5344690	3797488	1595920
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	45			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	45