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BILAN USINAGE DE COMPIEGNE SAS 2017 Siren 478500275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20679	20679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10965550	7134324	3831226	
Autres immobilisations corporelles	719832	451406	268427	
Immobilisations en cours	469960	55000	414960	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	12177021	7661409	4515612	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3243309	159862	3083447	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	910371		910371	
Marchandises	339548		339548	
Avances et acomptes versés sur commandes	992		992	
Clients et comptes rattachés	2076918	11425	2065493	
Autres créances	1787125	349885	1437241	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	901700		901700	
Charges constatées d’avance	226028		226028	
TOTAL (II)	9485991	521171	8964819	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	1278552		1278552	
TOTAL GENERAL (0 à V)	22941563	8182580	14758983	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13906			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3109132			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-839789			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2935015			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1332552			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1332552			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15835566			
Dettes fiscales et sociales	525880			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	16361446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14758983			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4709748			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		322868	322868	
Production vendue biens	360300	20233164	20593464	
Production vendue services		127001	127001	
Chiffres d’affaires nets	360300	20683033	21043333	
				
Production stockée			527915	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5916	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			242026	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21819190	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			387977	
Variation de stock (marchandises)			-121186	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13213373	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			806913	
Autres achats et charges externes			4503900	
Impôts, taxes et versements assimilés			329809	
Salaires et traitements			1871286	
Charges sociales			706661	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1460501	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			159862	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	
Autres charges			3733	
Total des charges d’exploitation (II) 			23376829	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1557640	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20543	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2973205	
Différences positives de change			122750	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3116498	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1278552	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			93564	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1372116	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1744381	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			186742	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	36531			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	990000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1026531			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1026531			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24935688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25775476			
BENEFICE OU PERTE	-839789			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	120443			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	34629			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3648			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20679		
Total Immobilisations corporelles		11692265		571997
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		11713944		571997
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20679
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			108920	12155342
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général			108920	12177021
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20679			20679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6143119	1460501	17890	7585730
AMORTISSEMENTS Total Général	6163798	1460501	17890	7606409
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				1278552
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3027205	1332552	3027205	1332552
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	55000			55000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	153397	159862	153397	159862
Sur comptes clients	11425			11425
Autres provisions pour dépréciation	349885			349885
Total Provisions pour dépréciation	569706	159862	153397	576171
TOTAL GENERAL	3596912	1492414	3180602	1908723
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		213862	207397	
                                             - Financières		1278552	2973205	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11425			
Autres créances clients	2065493			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	182222			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1604903			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	226028			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4090071	4078646	11425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15835566	4183868	11651698	
Personnel et comptes rattachés	172312	172312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184800	184800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	120810	120810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	47957	47957		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16361446	4709748	11651698	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			61	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel			61