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BILAN USINAGE DE COMPIEGNE SAS 2016 Siren 478500275				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20679	20679		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10934898	5764309	5170589	
Autres immobilisations corporelles	646375	378810	267565	
Immobilisations en cours	110992	55000	55992	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11713944	6218798	5495145	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4064104	153397	3910707	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	382456		382456	
Marchandises	218361		218361	
Avances et acomptes versés sur commandes	24874		24874	
Clients et comptes rattachés	3860771	11425	3849346	
Autres créances	1693406	349885	1343521	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2949509		2949509	
Charges constatées d’avance	33058		33058	
TOTAL (II)	13226539	514706	12711832	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2973205		2973205	
TOTAL GENERAL (0 à V)	27913688	6733505	21180183	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13906			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2207719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-901413			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-2095226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3027205			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3027205			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	24000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19652817			
Dettes fiscales et sociales	571386			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20248203			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21180183			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8289054			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	233200	2484011	2717211	
Production vendue biens	397057	26345351	26742408	
Production vendue services		340682	340682	
Chiffres d’affaires nets	630257	29170044	29800301	
				
Production stockée			-85015	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6794	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103636	
Autres produits			7145	
Total des produits d’exploitation (I)			29832862	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1741908	
Variation de stock (marchandises)			568223	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17813273	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-742990	
Autres achats et charges externes			6196816	
Impôts, taxes et versements assimilés			561374	
Salaires et traitements			1966322	
Charges sociales			655689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1241375	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			55000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			153397	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			54000	
Autres charges			3648	
Total des charges d’exploitation (II) 			30268036	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-435175	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			21851	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2612135	
Différences positives de change			52203	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2686190	
Dotations financières sur amortissements et provisions			2973205	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			107251	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3080456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-394266	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-829441	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	43586			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43586			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	53292			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	62266			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115558			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-71972			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32562637			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33464050			
BENEFICE OU PERTE	-901413			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	505047			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16744			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3648			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20679		
Total Immobilisations corporelles		11493030		301637
Total Immobilisations financières		1000		
Total Général		11514709		301637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				20679
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40135		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40135	62266	11692265
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1000
Total Général		40135	62266	11713944
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20679			20679
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4901744	1241375		6143119
AMORTISSEMENTS Total Général	4922423	1241375		6163798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				54000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2973205
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2612135	3027205	2612135	3027205
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		55000		55000
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	86892	153397	86892	153397
Sur comptes clients	11425			11425
Autres provisions pour dépréciation	349885			349885
Total Provisions pour dépréciation	448201	208397	86892	569706
TOTAL GENERAL	3060336	3235602	2699027	3596912
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		262397	86892	
                                             - Financières		2973205	2612135	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	11425			
Autres créances clients	3849346			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	172984			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1520419			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	33058			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5587235	5575810	11425	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	19652817	7693667	11959150	
Personnel et comptes rattachés	188436	188436		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	192679	192679		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	90391	90391		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	99881	99881		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20248203	8289054	11959150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel