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BILAN TERRANAE 2020 Siren 478511124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	142400	94400	48000	55432
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	286241	155716	130525	150273
Immobilisations en cours				2339
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66543		66543	64717
TOTAL (I)	501934	250116	251817	279511
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	754983	66294	688689	796177
Autres créances	154203		154203	252729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1354374		1354374	449251
Disponibilités	18157819		18157819	15000528
Charges constatées d’avance	95892		95892	123423
TOTAL (II)	20517270	66294	20450976	16622109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	21019204	316410	20702794	16901620
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	248710		1487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	506351		247223	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	810061		303710	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	223588		351368	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	223588		351368	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1500000		1043	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	215355		197861	
Dettes fiscales et sociales	1007274		1172866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16945418		14873675	
Produits constatés d’avance (2)	1097		1097	
TOTAL (IV)	19669145		16246542	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20702794		16901620	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18669145		16246542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5750406		5750406	6293340
Chiffres d’affaires nets	5750406		5750406	6293340
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3304	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			493273	458897
Autres produits			50	40
Total des produits d’exploitation (I)			6247032	6752277
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1505634	1647840
Impôts, taxes et versements assimilés			158038	142258
Salaires et traitements			2635890	2903674
Charges sociales			1132062	1369563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79578	77366
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1000	164573
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				98588
Autres charges			70	278
Total des charges d’exploitation (II) 			5512273	6404140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			734759	348137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2414	2654
Reprises sur provisions et transferts de charges			437	7546
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2850	10201
Dotations financières sur amortissements et provisions				437
Intérêts et charges assimilées			936	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			21712	3208
Total des charges financières (VI)			22648	3645
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19798	6556
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			714962	354693
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	808			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2550			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3493		2635	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6043		2635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5236		-2635	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	203375		104835	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6250690		6762478	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5744339		6515255	
BENEFICE OU PERTE	506351		247223	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	60519		73449	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		138800		9950
Total Immobilisations corporelles		307830		45941
Total Immobilisations financières		71466		1826
Total Général		518097		57717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6350	142400
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			67530	286241
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				73292
Total Général			73880	501934
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	83368	14299	3267	94400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157557	65279	67120	155716
AMORTISSEMENTS Total Général	240925	79578	70387	250116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				223588
Total Provisions pour risques et charges	351368		127780	223588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	65294	1000		66294
Autres provisions pour dépréciation	437		437	
Total Provisions pour dépréciation	65730	1000	437	66294
TOTAL GENERAL	417098	1000	128217	289882
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000	127780	
                                             - Financières			437	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66543		66543	
Clients douteux ou litigieux	75352		75352	
Autres créances clients	679631	679631		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8241	8241		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	35214	35214		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	38192	38192		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14362	14362		
Divers	32629	32629		
Groupe et associés	35	35		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25530	25530		
Charges constatées d’avance	95892	95892		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1071620	929725	141895	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1500000	500000	1000000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	215355	215355		
Personnel et comptes rattachés	239703	239703		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	391173	391173		
Impôts sur les bénéfices	98539	98539		
T.V.A.	245260	245260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32599	32599		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16945418	16945418		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1097	1097		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19669145	18669145	1000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel