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BILAN TERRANAE 2018 Siren 478511124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	157590	101635	55955	33760
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	329760	142288	187472	110013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98919		98919	65898
TOTAL (I)	593018	243923	349095	216421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2208
Clients et comptes rattachés	632544	3500	629044	668042
Autres créances	191450		191450	49050
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	457933	7546	450386	448607
Disponibilités	15044909		15044909	13162997
Charges constatées d’avance	99485		99485	76545
TOTAL (II)	16426320	11046	16415274	14407450
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	17019339	254969	16764369	14623871
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1487		1487	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	642656		782642	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	699143		839129	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	150000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1022		1081	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237885		231759	
Dettes fiscales et sociales	1099366		1037760	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14575107		12504056	
Produits constatés d’avance (2)	1847		10086	
TOTAL (IV)	15915226		13784742	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16764369		14623871	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6178795		6178795	5585872
Chiffres d’affaires nets	6178795		6178795	5585872
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			570382	536023
Autres produits			502	411
Total des produits d’exploitation (I)			6749679	6122306
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1621019	1546592
Impôts, taxes et versements assimilés			141074	102912
Salaires et traitements			2523690	2138273
Charges sociales			1213760	1041245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70109	61952
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3500	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			150000	
Autres charges			275	1685
Total des charges d’exploitation (II) 			5723427	4892659
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1026252	1229647
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2668	3870
Reprises sur provisions et transferts de charges			133	743
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2801	4612
Dotations financières sur amortissements et provisions			7546	133
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2170	983
Total des charges financières (VI)			9717	1116
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6916	3496
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1019336	1233143
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21033		7254	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21033		7254	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5080	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25629			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25629		5080	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4596		2174	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	89792		77049	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	282291		375626	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6773512		6134172	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6130856		5351530	
BENEFICE OU PERTE	642656		782642	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		123640		33950
Total Immobilisations corporelles		287288		161442
Total Immobilisations financières		43808		61861
Total Général		454735		257253
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				157590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			118969	329760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105668
Total Général			118969	593018
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	89880	11755		101635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	177274	58354	93340	142288
AMORTISSEMENTS Total Général	267154	70109	93340	243923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges		150000		150000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3500		3500
Autres provisions pour dépréciation	133	7546	133	7546
Total Provisions pour dépréciation	133	11046	133	11046
TOTAL GENERAL	133	161046	133	161046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		153500		
                                             - Financières		7546	133	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	98919	98919		
Clients douteux ou litigieux	4200	4200		
Autres créances clients	628344	628344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6413	6413		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	121653	121653		
T. V. A.	35853	35853		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	90	90		
Groupe et associés	293	293		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27147	27147		
Charges constatées d’avance	99485	99485		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1022397	1022397		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1022	1022		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237885	237885		
Personnel et comptes rattachés	429286	429286		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	492034	492034		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	162288	162288		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15758	15758		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14575107	14575107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1847	1847		
TOTAL – ETAT DES DETTES	15915226	15915226		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel