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BILAN TERRANAE 2016 Siren 478511124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	116110	68313	47797	36198
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214705	136889	77816	89351
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3602		3602	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6750		6750	6750
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62225		62225	62051
TOTAL (I)	403392	205203	198189	194350
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433962		433962	419984
Autres créances	140462		140462	30227
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	458523	743	457780	455822
Disponibilités	9089959		9089959	6444188
Charges constatées d’avance	62731		62731	30654
TOTAL (II)	10185638	743	10184895	7380876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10589029	205945	10383084	7575226
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1487		814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	511436		578173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	567923		633987	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	264229		152062	
Dettes fiscales et sociales	757364		666110	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8786361		6117065	
Produits constatés d’avance (2)	7207		6002	
TOTAL (IV)	9815161		6941239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10383084		7575226	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4228824		4228824	3729166
Chiffres d’affaires nets	4228824		4228824	3729166
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			527169	472110
Autres produits			19	6
Total des produits d’exploitation (I)			4756012	4201281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			268	497
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1212796	1176429
Impôts, taxes et versements assimilés			79923	58305
Salaires et traitements			1739018	1347802
Charges sociales			866169	690479
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35323	23039
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			846	164
Total des charges d’exploitation (II) 			3934343	3296715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			821669	904566
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3662	11889
Reprises sur provisions et transferts de charges			3565	1117
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7227	13006
Dotations financières sur amortissements et provisions			743	3565
Intérêts et charges assimilées			2722	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3465	3565
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3762	9441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			825432	914007
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			201	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8283			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8283		201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-783		-201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61954		50675	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251258		284958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4770739		4214287	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4259303		3636114	
BENEFICE OU PERTE	511436		578173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	42979		37864	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		97172		18938
Total Immobilisations corporelles		204978		29175
Total Immobilisations financières		68975		
Total Général		371125		48113
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				116110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15846	218307
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				68975
Total Général			15846	403392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60974	7339		68313
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	116468	27984	7563	136889
AMORTISSEMENTS Total Général	177442	35323	7563	205202
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	3565	743	3565	743
Total Provisions pour dépréciation	3565	743	3565	743
TOTAL GENERAL	3565	743	3565	743
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		743	3565	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	62225	62225		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	433962			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	69086			
T. V. A.	62664			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	130			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4492			
Charges constatées d’avance	62731			
TOTAL ETAT DES CREANCES	699381	699381		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	264229	264229		
Personnel et comptes rattachés	297219	297219		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	353685	353685		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92051	92051		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14409	14409		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8786361	8786361		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7207	7207		
TOTAL – ETAT DES DETTES	9815161	9815161		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel