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BILAN TALENZ ALTEIS 2020 Siren 478557671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	474717	369387	105330	51669
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141993	68481	73513	27594
Immobilisations en cours				114410
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	11062963		11062963	10850187
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	280		280	280
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11679953	437867	11242086	11044140
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				41188
Clients et comptes rattachés	672442		672442	645478
Autres créances	2827503		2827503	715198
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	356009		356009	1448843
Charges constatées d’avance	49616		49616	53628
TOTAL (II)	4105571		4105571	3104335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15785524	437867	15347656	14148475
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2600001		2600001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	416386		416386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2982563		2786475	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4944458		1860087	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85000		85000	
TOTAL (I)	11288407		8007949	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102903		121120	
TOTAL (III)	102903		121120	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1791185		1808397	
Emprunts et dettes financières divers (4)	908745		2888499	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50796		267302	
Dettes fiscales et sociales	881843		649636	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131104		88033	
Autres dettes	192673		317540	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3956346		6019406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15347656		14148475	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2704224		4710570	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3139100		3139100	3326751
Chiffres d’affaires nets	3139100		3139100	3326751
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				4061
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39518	17886
Autres produits			2026	2002
Total des produits d’exploitation (I)			3180644	3350700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1137505	945178
Impôts, taxes et versements assimilés			62164	72005
Salaires et traitements			1115583	1056255
Charges sociales			420519	364327
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			99470	82384
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	249
Total des charges d’exploitation (II) 			2835246	2520398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			345398	830302
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4772137	1375825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			23963	8666
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4796100	1384491
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			22028	16701
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-5040	-3720
Total des charges financières (VI)			16988	12981
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4779111	1371510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5124509	2201812
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6694			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6694			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000		108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5694		-108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	42915		51340	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142830		290277	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7983438		4735191	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3038980		2875104	
BENEFICE OU PERTE	4944458		1860087	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		358489		120407
Total Immobilisations corporelles		177760		78643
Total Immobilisations financières		10850467		213776
Total Général		11386716		412826
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4179	474717
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			114410	141993
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1000	11063243
Total Général			119589	11679953
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	306820	66746	4179	369387
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35756	32724		68481
AMORTISSEMENTS Total Général	342576	99470	4179	437867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85000
Total Provisions réglementées	85000			85000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	85000			85000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	672442	672442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2827503	2827503		
Charges constatées d’avance	49616	49616		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3549561	3549561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1791185	539063	1252122	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50796	50796		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	881843	881843		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131104	131104		
Groupe et associés	908745	908745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192674	192674		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3956346	2704224	1252122	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	450000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	35			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	35