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BILAN TALENZ ALTEIS 2019 Siren 478557671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358489	306820	51669	58660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	63350	35756	27594	20759
Immobilisations en cours	114410		114410	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10850187		10850187	9215536
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	280		280	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	11386716	342576	11044140	9294955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	41188		41188	31
Clients et comptes rattachés	645478		645478	385459
Autres créances	715198		715198	1196257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	1448843		1448843	698692
Charges constatées d’avance	53628		53628	38164
TOTAL (II)	3104335		3104335	2518604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14491051	342576	14148475	11813559
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	2600001		2600001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	416386		416386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2786475		3396728	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1860087		1589747	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	85000		85000	
TOTAL (I)	8007949		8347862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	121120		131866	
TOTAL (III)	121120		131866	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1808397		1379254	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2888499		1282175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	267302		65656	
Dettes fiscales et sociales	649636		557986	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88033		40000	
Autres dettes	317540		8760	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6019406		3333831	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14148475		11813559	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4710570		2429473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3326751		3326751	2838813
Chiffres d’affaires nets	3326751		3326751	2838813
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4061	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17886	8766
Autres produits			2002	2172
Total des produits d’exploitation (I)			3350700	2859751
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			945178	816832
Impôts, taxes et versements assimilés			72005	92687
Salaires et traitements			1056255	982768
Charges sociales			364327	369235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			82384	64452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				16460
Autres charges			249	21
Total des charges d’exploitation (II) 			2520398	2342455
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			830302	517296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1375825	1248594
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8666	6352
Reprises sur provisions et transferts de charges				47000
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1384491	1301946
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16701	21494
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			-3720	5840
Total des charges financières (VI)			12981	27334
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1371510	1274612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2201812	1791908
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1732	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1732	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	108			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7083	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	108		7083	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108		-5351	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	51340		40810	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	290277		156000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4735191		4163430	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2875104		2573682	
BENEFICE OU PERTE	1860087		1589748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		336583		57072
Total Immobilisations corporelles		38194		139566
Total Immobilisations financières		9215536		1634931
Total Général		9590313		1831569
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			35166	358489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				177760
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10850467
Total Général			35166	11386716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	277923	64063	35166	306820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17435	18321		35756
AMORTISSEMENTS Total Général	295358	82384	35166	342576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				85000
Total Provisions réglementées	85000			85000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				92946
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	33024		4850	28174
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131866		10746	121120
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	216866		10746	206120
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10746	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	645478	645478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	715198	715198		
Charges constatées d’avance	53628	53628		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1414304	1414304		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1808397	499561	1308836	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	267302	267302		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	649636	649636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	88033	88033		
Groupe et associés	2888499	2888499		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	317540	317540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6019407	4710571	1308836	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	904039			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	474896			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel