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BILAN TALENZ ALTEIS 2017 Siren 478557671				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	331014	243705	87310	1831
Fonds commercial				2495347
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38194	4703	33490	875819
Immobilisations en cours				66985
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9199536	47000	9152536	5184961
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				67924
TOTAL (I)	9568744	295408	9273336	8692867
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				552483
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	9988		9988	7650
Clients et comptes rattachés	331928		331928	2822464
Autres créances	1020729		1020729	978427
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	1000000
Disponibilités	74774		74774	384956
Charges constatées d’avance	37983		37983	116304
TOTAL (II)	1675401		1675401	5862284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11244145	295408	10948737	14555151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2600001		2600001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	416386		416386	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	260000		260000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	835449			
Report à nouveau	2566511		2566511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1112767		1835449	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	77917		62333	
TOTAL (I)	7869031		7740681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	115406		251885	
TOTAL (III)	115406		251885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1853245		2096949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9879		202030	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	452613		834973	
Dettes fiscales et sociales	585644		2135398	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	60000		147543	
Autres dettes	2920		20682	
Produits constatés d’avance (2)			1125010	
TOTAL (IV)	2964300		6562585	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10948737		14555151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1586005			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5145771		5145771	12252607
Chiffres d’affaires nets	5145771		5145771	12252607
				
Production stockée			34936	127448
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8322	4309
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132391	308873
Autres produits			13230	94156
Total des produits d’exploitation (I)			5334650	12787392
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1691337	4307990
Impôts, taxes et versements assimilés			94718	253570
Salaires et traitements			1969320	4179298
Charges sociales			755084	1592501
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			112168	193507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			103839	128117
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8870	133963
Autres charges			5112	15633
Total des charges d’exploitation (II) 			4740447	10804579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594203	1982813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			729701	509911
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5494	8197
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			-8	2146
Total des produits financiers (V)			735188	520254
Dotations financières sur amortissements et provisions			47000	
Intérêts et charges assimilées			32628	57455
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2920	
Total des charges financières (VI)			82548	57455
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			652639	462799
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1246842	2445612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2425	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450		59	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	303		41	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	15583		15583	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16337		15683	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16337		-13258	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	18484		190433	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	105467		580740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6076051		13484340	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4963284		11648891	
BENEFICE OU PERTE	1112767		1835449	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2699800		126561
Total Immobilisations corporelles		1794992		60718
Total Immobilisations financières		5252885		4014879
Total Général		9747677		4202158
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2495347	331014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1817515	38194
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			68227	9199536
Total Général			4381089	9568744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	202622	41082		243705
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	852187	71085	918569	4703
AMORTISSEMENTS Total Général	1054809	112168	918569	248408
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85571
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				29835
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	251886	8870	30400	115406
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	251886	8870	30400	115406
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8870	30400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1020729	1020729		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	37983	37983		
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice	520000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	494203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel