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BILAN SUD OUEST COMPTABILITE AUDIT 2020 Siren 478596125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18308	18308		1540
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4200	4200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		
Autres immobilisations corporelles	24222	11993	12229	3447
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1469		1469	1769
TOTAL (I)	139199	38501	100697	93756
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	266545	29899	236645	238646
Autres créances	351566		351566	345757
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	213584		213584	73538
Charges constatées d’avance	8490		8490	7733
TOTAL (II)	840184	29899	810285	665673
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	979383	68401	910982	759429
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	174441		134891	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51478		39550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	335919		284441	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	429443		310139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	31		397	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27035		55066	
Dettes fiscales et sociales	117305		106302	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1248		3084	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	575063		474988	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	910982		759429	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332996		211693	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	658713		658713	646638
Chiffres d’affaires nets	658713		658713	646638
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8247	20379
Autres produits			3	749
Total des produits d’exploitation (I)			671630	667767
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1054	3716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			105600	104588
Impôts, taxes et versements assimilés			10148	22406
Salaires et traitements			332508	298359
Charges sociales			91683	104983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3796	1895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15113	12852
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41356	58339
Total des charges d’exploitation (II) 			601258	607138
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			70372	60629
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4804	5041
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4804	5041
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4804	-5041
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			65568	55588
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	300		3100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300		5121	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300		-5121	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13790		10918	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	671630		667767	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	620152		628217	
BENEFICE OU PERTE	51478		39550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2115		36	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	26078		40522	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105308		
Total Immobilisations corporelles		21385		11038
Total Immobilisations financières		1769		
Total Général		128461		11038
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				105308
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32423
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			300	1469
Total Général			300	139199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16768			18308
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17937	2256		20194
AMORTISSEMENTS Total Général	34705	2256		38502
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20918	15113	6132	29899
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20918	15113	6132	29899
TOTAL GENERAL	20918	15113	6132	29899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15113	6132	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1469	1469		
Clients douteux ou litigieux	44849	44849		
Autres créances clients	221695	221695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2693	2693		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	322203	322203		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	26670	26670		
Charges constatées d’avance	8490	8490		
TOTAL ETAT DES CREANCES	628069	628069		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	429443	187376	183870	58197
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27035	27035		
Personnel et comptes rattachés	34048	34048		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27598	27598		
Impôts sur les bénéfices	2663	2663		
T.V.A.	50912	50912		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2084	2084		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	31	31		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1248	1248		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	575062	332995	183870	58197
Emprunts souscrits en cours d’exercice	140000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20909			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel