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BILAN SUD OUEST COMPTABILITE AUDIT 2017 Siren 478596125				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16460	16460		
Fonds commercial	87000		87000	87000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4200	4200		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4000	4000		
Autres immobilisations corporelles	11984	7883	4101	928
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4869		4869	3700
TOTAL (I)	128513	32543	95970	91628
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	315709	23528	292181	331152
Autres créances	344984		344984	65826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25095		25095	13333
Charges constatées d’avance	4550		4550	4266
TOTAL (II)	690337	23528	666809	414577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	818850	56071	762779	506205
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	80155		61274	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16004		18880	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	206158		190155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	380110		106985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3177		48	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51807		86594	
Dettes fiscales et sociales	117921		111286	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3606		11137	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	556621		316051	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	762779		506205	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264314		230342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	25138			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	572560		572560	527403
Chiffres d’affaires nets	572560		572560	527403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1892
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6283	9506
Autres produits			40965	662
Total des produits d’exploitation (I)			619808	539463
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1170	1298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115149	108192
Impôts, taxes et versements assimilés			16060	17762
Salaires et traitements			303538	264339
Charges sociales			105808	86934
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1112	663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5385	8833
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			46316	21877
Total des charges d’exploitation (II) 			594538	509899
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25270	29564
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6228	5306
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6228	5306
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6228	-5306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19042	24258
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2581		2386	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			572	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2581		2959	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2581		-2959	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457		2419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	619808		539463	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	603804		520583	
BENEFICE OU PERTE	16004		18880	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	204			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	35634		21265	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16609		
Total Immobilisations corporelles		18113		4285
Total Immobilisations financières		3700		1169
Total Général		125423		5454
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16460
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20185
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4869
Total Général				128513
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16609			16460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17185	1112	2214	16084
AMORTISSEMENTS Total Général	33794	1112	2214	32544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	24222	5385	6079	23528
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24222	5385	6079	23528
TOTAL GENERAL	24222	5385	6079	23528
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5385	6079	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4869	4869		
Clients douteux ou litigieux	77105			
Autres créances clients	238604			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15540			
T. V. A.	6893			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	320888			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1663			
Charges constatées d’avance	4550			
TOTAL ETAT DES CREANCES	670112	670112		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	380110	87803	240340	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51807	51807		
Personnel et comptes rattachés	33887	33887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22941	22941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59325	59325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1768	1768		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3177	3177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3606	3606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	556621	264314	240340	51967
Emprunts souscrits en cours d’exercice	395834			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147992			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8		7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8		7