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BILAN STEPHANE ALICIA 2018 Siren 478527427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142291	100810	41482	57758
Immobilisations financières	4353		4353	4353
Total Actif Immobilisé	229644	100810	128834	145111
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3353		3353	2591
Stock marchandises	450		450	530
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1106		1106	292
Créances – Autres	4961		4961	3202
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9269		9269	8996
Caisse				
Charges constatées d’avance	4377		4377	4267
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	23516		23516	19878
Total général Actif	253160	11091		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			100000	90000
Report à nouveau			23066	23079
Résultat de l’exercice			3936	9987
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			133602	129666
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			7357	20356
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10020	10028
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		601		
Autres dettes			1372	4939
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18748	35323
Total général Passif			152350	164989
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			852	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12738		11091	
Production vendue de biens – France	149928		158417	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	78		388	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	53		15	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162798		169911	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6318		5838	
Variation de stock (marchandises)	81		46	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	41186		43645	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-762		-843	
(dont crédit bail mobilier)*	2698			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	38515		34958	
(dont taxe professionnelle)	947			
Impôts, taxes et versements assimilés	1198		1465	
Rémunérations du personnel 	34356		36564	
Charges sociales	20362		19321	
Dotations aux amortissements	16277		15990	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	288		24	
Total des charges d’exploitation	157820		157007	
Résultat d’exploitation	4978		12904	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	481		1344	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	561		1573	
Bénéfice ou perte	3936		9987	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9659			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7603			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			229644	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9659	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7603	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel