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BILAN STEPHANE ALICIA 2017 Siren 478527427				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	83000		83000	83000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	142291	84533	57758	71978
Immobilisations financières	4353		4353	4353
Total Actif Immobilisé	229644	84533	145111	159331
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2591		2591	1747
Stock marchandises	530		530	576
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	292		292	2932
Créances – Autres	3202		3202	1210
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8996		8996	6652
Caisse				
Charges constatées d’avance	4267		4267	1268
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	19878		19878	14386
Total général Actif	249522	9149		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			6000	6000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			600	600
Réserves réglementées				
Autres réserves			90000	80000
Report à nouveau			23079	18581
Résultat de l’exercice			9987	14498
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			129666	119679
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20356	45268
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10028	4640
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		604		
Autres dettes			4939	4129
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			35323	54037
Total général Passif			164989	173717
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			3978	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1770	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11091		9149	
Production vendue de biens – France	158417		166051	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	388		408	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	169911		175610	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5838		3912	
Variation de stock (marchandises)	46		-36	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	43645		45658	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-843		715	
(dont crédit bail mobilier)*	2697			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34958		36396	
(dont taxe professionnelle)	1177			
Impôts, taxes et versements assimilés	1465		1444	
Rémunérations du personnel 	36564		36984	
Charges sociales	19321		14961	
Dotations aux amortissements	15990		16193	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	24		109	
Total des charges d’exploitation	157007		156337	
Résultat d’exploitation	12904		19273	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels			25	
Charges financières	1344		2402	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1573		2400	
Bénéfice ou perte	9987		14498	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9846			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	6721			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1770	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			227874	
Total Immobilisations (Augmentations)			1770	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9846	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			6721	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel