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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY 2021 Siren 478514086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31330	25761	5569	11961
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	332145	300840	31304	47817
Autres immobilisations corporelles	149998	132767	17230	27041
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5750		5750	5750
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	842224	459369	382854	415570
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	125400		125400	145000
En cours de production de biens	44089		44089	26011
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	555164	76316	478848	414244
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	243352	1838	241513	287566
Autres créances	29337		29337	38534
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	115000		115000	65000
Disponibilités	71233		71233	162146
Charges constatées d’avance	4711		4711	8061
TOTAL (II)	1188289	78155	1110134	1146563
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2030513	537524	1492988	1562134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles	887546		913691	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			19861	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28076		-46007	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987123		959046	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45634		162873	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2336		1369	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32215		5495	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	311111		313799	
Dettes fiscales et sociales	105539		113019	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9028		6530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	505865		603088	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1492988		1562134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			552200	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			100000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1493997		1493997	1144861
Production vendue biens	36382		36382	22511
Production vendue services	708093		708093	597169
Chiffres d’affaires nets	2238472		2238472	1764541
				
Production stockée			18078	-2566
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18585	11073
Autres produits			35585	640
Total des produits d’exploitation (I)			2310720	1783688
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1134666	786435
Variation de stock (marchandises)			-32402	48704
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			306754	195812
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19600	40000
Autres achats et charges externes			274347	240933
Impôts, taxes et versements assimilés			20298	16360
Salaires et traitements			393264	373603
Charges sociales			117446	111298
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45287	44356
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3258	1838
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1164	401
Total des charges d’exploitation (II) 			2283682	1859744
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27037	-76054
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			335	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			335	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	2276
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	2276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-627	-2163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26410	-78217
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1666		3868	
Reprises sur provisions et transferts de charges			33087	
Total des produits exceptionnels (VII)	1666		36955	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			45	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			4699	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4744	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1666		32211	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2312723		1820757	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2284647		1866764	
BENEFICE OU PERTE	28076		-46007	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2207	2207		
Autres créances clients	241146	241146		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés		8		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	621	621		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24935	24935		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3782	3782		
Charges constatées d’avance	4712	4712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	277402	277402		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	242	242		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45392	17313	28080	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	311112	311112		
Personnel et comptes rattachés	39625	39625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44538	44538		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19449	19449		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1927	1927		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2337	2337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9028	9028		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	473650	445570	28080	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel