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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS VERNAY 2019 Siren 478514086				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20612	14989	5622	
Fonds commercial	320000		320000	320000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291727	248511	43215	48779
Autres immobilisations corporelles	163818	132726	31092	39313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3000		3000	3000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5750		5750	5750
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	804908	396227	408680	416842
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	185000		185000	170000
En cours de production de biens	28577		28577	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	536007	73255	462751	380758
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288454		288454	209227
Autres créances	31997		31997	115109
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	30000		30000	270000
Disponibilités	134826		134826	10480
Charges constatées d’avance	7873		7873	3733
TOTAL (II)	1242736	73255	1169480	1159309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2047644	469483	1578160	1576152
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	65000		65000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6500		6500	
Réserves statutaires ou contractuelles	913691		913691	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60695		43838	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-40833		16857	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1005053		1045887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	33087		33087	
TOTAL (III)	33087		33087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235654		206569	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3231		1945	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5562			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	221154		195509	
Dettes fiscales et sociales	68632		93152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5785			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540020		497177	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1578160		1576152	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	480612		475416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3231			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1214649		1214649	1454745
Production vendue biens	31199		31199	17477
Production vendue services	542769		542769	618795
Chiffres d’affaires nets	1788618		1788618	2091018
				
Production stockée			28577	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18785	15940
Autres produits			3294	1311
Total des produits d’exploitation (I)			1839275	2108269
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			914355	1010430
Variation de stock (marchandises)			-82233	45095
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			173768	228642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15000	-65000
Autres achats et charges externes			285190	265715
Impôts, taxes et versements assimilés			17563	24595
Salaires et traitements			382566	412975
Charges sociales			112894	132494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35332	38319
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			240	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1290	278
Total des charges d’exploitation (II) 			1825968	2093548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13306	14721
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			51	1590
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51	1590
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2994	2405
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2994	2405
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2942	-815
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10364	13906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			864	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			864	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	50000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	50000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-50000		864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1198		-2086	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1839326		2110723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1880159		2093866	
BENEFICE OU PERTE	-40833		16857	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				33087
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	33087			33087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33087			33087
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	288455	288455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3630	3630		
Impôts sur les bénéfices	1020	1020		
T. V. A.	6342	6342		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17877		17877	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4148	4148		
Charges constatées d’avance	7873	7873		
TOTAL ETAT DES CREANCES	329345	311468	17877	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164715	164715		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	70940	17095	53845	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	221154	221154		
Personnel et comptes rattachés	40265	40265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20699	20699		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6610	6610		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	880	880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3231	3231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5786	5786		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	534280	480434	53845	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel